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◎◎基金淨值表─寶來投信

中央商情網/ 2012.01.02 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------寶來投信

寶來2001基金

TWD

28.4

-0.05

2011/12/30寶來投信

寶來新台灣基金

TWD

26.26

0.02

2011/12/30寶來投信

寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.5889

0.0003

2011/12/30寶來投信

寶來精準中小基金

TWD

11.89

-0.03

2011/12/30寶來投信

寶來矽谷基金

TWD

8.97

-0.01

2011/12/30寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(A)

TWD

6.96

0.03

2011/12/29寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(B)

TWD

5.53

0.03

2011/12/29寶來投信

寶來大中華價值指數基金

TWD

10.605

-0.004

2011/12/29寶來投信

寶來標智滬深300基金

TWD

14.19

0.03

2011/12/30寶來投信

寶來寶來基金(A)

TWD

7.63

-0.02

2011/12/30寶來投信

寶來寶來基金(B)

TWD

7.63

-0.02

2011/12/30寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金A

TWD

10.1

0.01

2011/12/29寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金B

TWD

10.05

0.01

2011/12/29寶來投信

寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

10.05

0.02

2011/12/29寶來投信

寶來印度指數基金

TWD

6.412

-0.098

2011/12/29寶來投信

寶來印尼指數基金

TWD

9.57

0.13

2011/12/29寶來投信

寶來巴西指數基金

TWD

7.57

0.074

2011/12/29寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金

TWD

25.4916

-0.0135

2011/12/30寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金

TWD

9.52

-0.02

2011/12/30寶來投信

寶來全球國富債券基金(A)

TWD

9.8439

0.0119

2011/12/29寶來投信

寶來全球國富債券基金(B)

TWD

9.5546

0.0115

2011/12/29寶來投信

寶來摩臺基金

TWD

24.02

-0.01

2011/12/30寶來投信

寶來新興市場ESG策略基金

TWD

9.95

0.06

2011/12/29寶來投信

寶來全球ETF棒組合基金

TWD

10.0336

0.0065

2011/12/29寶來投信

寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

11.74

-0.02

2011/12/29寶來投信

寶來台灣中型100基金

TWD

23.61

-0.07

2011/12/30寶來投信

寶來全球ETF成長組合基金

TWD

8.03

0.04

2011/12/29寶來投信

寶來亞洲台資企業基金

TWD

7.39

-0.01

2011/12/29寶來投信

寶來傘型金融基金

TWD

10.66

0

2011/12/30寶來投信

寶來傘型台商收成基金

TWD

18.02

0.04

2011/12/30寶來投信

寶來傘型電科基金

TWD

20.7

-0.03

2011/12/30寶來投信

寶來台灣高股息基金

TWD

22.12

-0.06

2011/12/30寶來投信

寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.56

0.02

2011/12/29寶來投信

寶來績效基金

TWD

22.9

-0.02

2011/12/30寶來投信

寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.7297

0.0003

2011/12/30寶來投信

寶來台灣卓越50基金

TWD

49.78

0.01

2011/12/30寶來投信

寶來雙盈平衡基金

TWD

9.9893

-0.0015

2011/12/30寶來投信

寶來台灣加權股價指數基金

TWD

12.917

-0.008

2011/12/30寶來投信

寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

12.37

-0.01

2011/12/29----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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