基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------寶來投信
寶來2001基金
TWD
28.4
-0.05
2011/12/30寶來投信
寶來新台灣基金
TWD
26.26
0.02
2011/12/30寶來投信
寶來得寶貨幣市場基金
TWD
11.5889
0.0003
2011/12/30寶來投信
寶來精準中小基金
TWD
11.89
-0.03
2011/12/30寶來投信
寶來矽谷基金
TWD
8.97
-0.01
2011/12/30寶來投信
寶來全球不動產證券化基金(A)
TWD
6.96
0.03
2011/12/29寶來投信
寶來全球不動產證券化基金(B)
TWD
5.53
0.03
2011/12/29寶來投信
寶來大中華價值指數基金
TWD
10.605
-0.004
2011/12/29寶來投信
寶來標智滬深300基金
TWD
14.19
0.03
2011/12/30寶來投信
寶來寶來基金(A)
TWD
7.63
-0.02
2011/12/30寶來投信
寶來寶來基金(B)
TWD
7.63
-0.02
2011/12/30寶來投信
寶來全球靈活配置債券組合基金A
TWD
10.1
0.01
2011/12/29寶來投信
寶來全球靈活配置債券組合基金B
TWD
10.05
0.01
2011/12/29寶來投信
寶來新興亞洲龍頭基金
TWD
10.05
0.02
2011/12/29寶來投信
寶來印度指數基金
TWD
6.412
-0.098
2011/12/29寶來投信
寶來印尼指數基金
TWD
9.57
0.13
2011/12/29寶來投信
寶來巴西指數基金
TWD
7.57
0.074
2011/12/29寶來投信
寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金
TWD
25.4916
-0.0135
2011/12/30寶來投信
寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金
TWD
9.52
-0.02
2011/12/30寶來投信
寶來全球國富債券基金(A)
TWD
9.8439
0.0119
2011/12/29寶來投信
寶來全球國富債券基金(B)
TWD
9.5546
0.0115
2011/12/29寶來投信
寶來摩臺基金
TWD
24.02
-0.01
2011/12/30寶來投信
寶來新興市場ESG策略基金
TWD
9.95
0.06
2011/12/29寶來投信
寶來全球ETF棒組合基金
TWD
10.0336
0.0065
2011/12/29寶來投信
寶來全球新興市場精選組合基金
TWD
11.74
-0.02
2011/12/29寶來投信
寶來台灣中型100基金
TWD
23.61
-0.07
2011/12/30寶來投信
寶來全球ETF成長組合基金
TWD
8.03
0.04
2011/12/29寶來投信
寶來亞洲台資企業基金
TWD
7.39
-0.01
2011/12/29寶來投信
寶來傘型金融基金
TWD
10.66
0
2011/12/30寶來投信
寶來傘型台商收成基金
TWD
18.02
0.04
2011/12/30寶來投信
寶來傘型電科基金
TWD
20.7
-0.03
2011/12/30寶來投信
寶來台灣高股息基金
TWD
22.12
-0.06
2011/12/30寶來投信
寶來環球關鍵資源基金
TWD
4.56
0.02
2011/12/29寶來投信
寶來績效基金
TWD
22.9
-0.02
2011/12/30寶來投信
寶來得利貨幣市場基金
TWD
15.7297
0.0003
2011/12/30寶來投信
寶來台灣卓越50基金
TWD
49.78
0.01
2011/12/30寶來投信
寶來雙盈平衡基金
TWD
9.9893
-0.0015
2011/12/30寶來投信
寶來台灣加權股價指數基金
TWD
12.917
-0.008
2011/12/30寶來投信
寶來全球ETF穩健組合基金
TWD
12.37
-0.01
2011/12/29----------------------------------------------------------------------------------------------------------