◎◎基金淨值表─宏利投信

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

11.78

0.01

2011/12/30宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

10.5907

0.0014

2011/12/29宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

9.7536

0.0013

2011/12/29宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

11.23

-0.03

2011/12/29宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

9.5797

-0.0069

2011/12/29宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.0071

-0.0065

2011/12/29宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

9.9616

-0.0274

2011/12/29宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

9.9567

-0.0274

2011/12/29宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

9.9867

-0.032

2011/12/29宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

9.9867

-0.032

2011/12/29宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

11.4151

0.013

2011/12/29宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

6.69

-0.02

2011/12/29宏利投信

宏利宏利基金

TWD

12.52

-0.01

2011/12/30宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3169

0.0003

2011/12/30宏利投信

宏利經典平衡基金

TWD

9.7261

-0.0114

2011/12/30---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------