[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 100/12/28 100/12/27 漲跌(元) 漲跌幅(%)--------------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 10.0075 10.0084 -0.0009 -0.0090元大巴菲特基金 14.8200 14.8700 -0.0500 -0.3363元大台股指數基金 8.1060 8.1420 -0.0360 -0.4422元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.2000 7.1900 0.0100 0.1391元大全球公用能源效率基金-配息型 6.3700 6.3600 0.0100 0.1572元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.3100 6.2900 0.0200 0.3180元大全球地產建設入息基金-配息型 5.5700 5.5500 0.0200 0.3604元大全球成長基金 13.4000 13.3900 0.0100 0.0747元大全球組合基金 10.6968 10.6975 -0.0007 -0.0065元大全球通訊基金 4.3900 4.3900 0.0000 0.0000元大全球短期收益基金 9.8323 9.8307 0.0016 0.0163元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 14.5700 14.6000 -0.0300 -0.2055元大全球滿意入息基金-不配息型 10.8200 10.8100 0.0100 0.0925元大全球滿意入息基金-配息型 8.8800 8.8700 0.0100 0.1127元大印度基金 7.4300 7.4700 -0.0400 -0.5355元大多元基金 9.3400 9.3700 -0.0300 -0.3202元大多多基金 13.5500 13.6400 -0.0900 -0.6598元大多福基金 31.7500 31.8900 -0.1400 -0.4390元大亞太成長基金 9.6500 9.6700 -0.0200 -0.2068元大卓越基金 31.2900 31.4800 -0.1900 -0.6036元大店頭基金 5.4800 5.5100 -0.0300 -0.5445元大泛歐成長基金 7.6800 7.6800 0.0000 0.0000元大高科技基金 10.7100 10.8100 -0.1000 -0.9251元大新主流基金 13.7400 13.8600 -0.1200 -0.8658元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.0230 10.0265 -0.0035 -0.0349元大新興市場債券組合基金-配息型 9.6970 9.7005 -0.0035 -0.0361元大新興消費商機基金 9.8800 9.8900 -0.0100 -0.1011元大萬泰貨幣市場基金 14.6055 14.6052 0.0003 0.0021元大經貿基金 19.0500 19.2300 -0.1800 -0.9360元大雙盈基金 17.4200 17.4800 -0.0600 -0.3433--------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 8.2700 8.3000 -0.0300 -0.3615日盛上選基金 15.9900 16.0800 -0.0900 -0.5597日盛大中華基金 5.1500 5.1600 -0.0100 -0.1938日盛小而美基金 10.8800 10.9100 -0.0300 -0.2750日盛日盛基金 7.8300 7.8700 -0.0400 -0.5083日盛全球抗暖化基金 6.5600 6.5500 0.0100 0.1527日盛亞洲星鑽基金 10.7300 10.7600 -0.0300 -0.2788日盛金緻招牌組合基金 9.0000 9.0000 0.0000 0.0000日盛首選基金 7.6000 7.6200 -0.0200 -0.2625日盛高科技基金 6.7700 6.8300 -0.0600 -0.8785日盛貨幣市場基金 14.2587 14.2584 0.0003 0.0021日盛新台商基金 18.7000 18.7200 -0.0200 -0.1068日盛精選五虎基金 17.7800 17.9000 -0.1200 -0.6704--------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.0305 13.0302 0.0003 0.0023台新2000高科技基金 12.7900 12.8600 -0.0700 -0.5443台新大眾基金 13.3700 13.4400 -0.0700 -0.5208台新大眾貨幣市場基金 13.6901 13.6899 0.0002 0.0015台新中國通基金 15.0300 15.1100 -0.0800 -0.5295台新北美收益資產證券化基金 13.2900 13.2200 0.0700 0.5295台新亞美短期債券基金 9.6288 9.6342 -0.0054 -0.0561台新高股息平衡基金 12.9401 13.0054 -0.0653 -0.5021--------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 10.4300 10.5000 -0.0700 -0.6667未來資產亞洲高收益債券基金 9.4335 9.4240 0.0095 0.1008未來資產亞洲新富基金 9.7900 9.8100 -0.0200 -0.2039未來資產所羅門貨幣市場基金 12.1762 12.1760 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 5.9600 6.0100 -0.0500 -0.8320未來資產活力旺中小基金 9.4100 9.5000 -0.0900 -0.9474未來資產閣來寶全球組合基金 10.8600 10.8500 0.0100 0.0922--------------------------------------------------------------------------------------------------永豐中小基金 29.2500 29.5200 -0.2700 -0.9146永豐中概平衡基金 23.3100 23.3300 -0.0200 -0.0857永豐主流品牌基金 9.9500 9.8900 0.0600 0.6067永豐永益平衡基金 17.3300 17.3300 0.0000 0.0000永豐永豐基金 23.9400 23.9700 -0.0300 -0.1252永豐全球平衡組合基金 10.8500 10.8500 0.0000 0.0000永豐全球投資等級債券基金 9.9465 9.9385 0.0080 0.0805永豐全球債券組合基金 9.6433 9.6402 0.0031 0.0322永豐全球新興向榮基金 7.2700 7.2900 -0.0200 -0.2744永豐亞洲中小基金 9.7500 9.7700 -0.0200 -0.2047永豐美元貨幣市場基金 11.2638 11.2630 0.0008 0.0071永豐高科技基金 9.6200 9.6800 -0.0600 -0.6198永豐貨幣市場基金 13.4563 13.4561 0.0002 0.0015永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2233 9.2151 0.0082 0.0890永豐新興高收雙債組合基金累積類型 9.5462 9.5378 0.0084 0.0881永豐臺灣加權ETF基金 35.3200 35.4600 -0.1400 -0.3948永豐領航科技基金 11.5100 11.6100 -0.1000 -0.8613永豐環球趨勢資源基金 8.6600 8.7100 -0.0500 -0.5741永豐趨勢平衡基金 22.6300 22.5900 0.0400 0.1771--------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際ETF趨勢組合基金 8.2300 8.2200 0.0100 0.1217兆豐國際中小基金 10.1300 10.1700 -0.0400 -0.3933兆豐國際巨龍領航基金 7.5900 7.6000 -0.0100 -0.1316兆豐國際民生動力基金 8.3200 8.3400 -0.0200 -0.2398兆豐國際生命科學基金 12.5500 12.5400 0.0100 0.0797兆豐國際全球高股息基金 8.3700 8.3900 -0.0200 -0.2384兆豐國際全球基金 25.2900 25.3200 -0.0300 -0.1185兆豐國際國民基金 18.8000 18.9400 -0.1400 -0.7392兆豐國際第一基金 9.5100 9.5600 -0.0500 -0.5230兆豐國際萬全基金 13.6600 13.6900 -0.0300 -0.2191兆豐國際電子基金 14.3100 14.3600 -0.0500 -0.3482兆豐國際精選二十基金 9.3700 9.4000 -0.0300 -0.3192兆豐國際綠鑽基金 7.6800 7.6800 0.0000 0.0000兆豐國際豐台灣基金 18.4500 18.5000 -0.0500 -0.2703兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.0646 12.0644 0.0002 0.0017--------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 7.8500 7.8600 -0.0100 -0.1272合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000--------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5486 12.5485 0.0001 0.0008安多利高科技基金 4.6100 4.6400 -0.0300 -0.6466--------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGｅ科技基金 9.5700 9.6000 -0.0300 -0.3125安泰ING中小基金 18.1300 18.1800 -0.0500 -0.2750安泰ING巴西基金 8.1100 8.0900 0.0200 0.2472安泰ING日本基金 6.8700 6.8900 -0.0200 -0.2903安泰ING台灣高股息基金 11.1500 11.3000 -0.1500 -1.3274安泰ING台灣運籌基金 13.3900 13.4400 -0.0500 -0.3720安泰ING平衡基金 10.4200 10.5000 -0.0800 -0.7619安泰ING全球不動產證券化基金月配型 8.2700 8.2400 0.0300 0.3641安泰ING全球不動產證券化基金累積型 9.4400 9.4100 0.0300 0.3188安泰ING全球生技醫療基金 7.7000 7.6800 0.0200 0.2604安泰ING全球安穩平衡基金 12.1657 12.1636 0.0021 0.0173安泰ING全球品牌基金 15.1800 15.1300 0.0500 0.3305安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.4582 9.4448 0.0134 0.1419安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.3999 10.3851 0.0148 0.1425安泰ING全球氣候變遷基金 5.6200 5.6000 0.0200 0.3571安泰ING全球高股息基金季配型 11.1700 11.1700 0.0000 0.0000安泰ING全球高股息基金累積型 12.4100 12.4100 0.0000 0.0000安泰ING成長基金 13.4700 13.5100 -0.0400 -0.2961安泰ING亞太複合高收益債基金-季配型 9.9352 9.9514 -0.0162 -0.1628安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.0264 10.0428 -0.0164 -0.1633安泰ING泰國基金 26.9700 27.1500 -0.1800 -0.6630安泰ING高科技基金 4.7600 4.7800 -0.0200 -0.4184安泰ING貨幣市場基金 15.7362 15.7359 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 13.9600 14.0000 -0.0400 -0.2857安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 8.8785 8.8777 0.0008 0.0090安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 9.4431 9.4423 0.0008 0.0085安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.5500 6.5600 -0.0100 -0.1524安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.2700 8.3900 -0.1200 -1.4303安泰ING精選貨幣市場基金 11.8267 11.8265 0.0002 0.0017安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 5.4800 5.4500 0.0300 0.5505安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 6.4300 6.4000 0.0300 0.4688安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.6500 7.6200 0.0300 0.3937安泰ING歐洲高股息基金累積型 8.7700 8.7400 0.0300 0.3433安泰ING積極成長基金 5.6700 5.6900 -0.0200 -0.3515安泰ING優質基金 15.7400 15.8100 -0.0700 -0.4428安泰ING環球基金 8.1300 8.1200 0.0100 0.1232安泰ING鴻利基金 10.5900 10.6600 -0.0700 -0.6567安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5280 16.5277 0.0003 0.0018安泰ING鴻運基金 9.1800 9.2100 -0.0300 -0.3257安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.6300 10.6400 -0.0100 -0.0940安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.3700 7.4300 -0.0600 -0.8075安泰ING鑫平衡組合基金 10.1600 10.1600 0.0000 0.0000安泰ING鑫全球債券組合基金 11.4701 11.4736 -0.0035 -0.0305--------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 9.9541 9.9596 -0.0055 -0.0552宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 9.9492 9.9547 -0.0055 -0.0553宏利中國離岸債券基金-A類型 9.9952 9.9933 0.0019 0.0190宏利中國離岸債券基金-B類型 9.9952 9.9933 0.0019 0.0190宏利台灣動力基金 11.7800 11.8200 -0.0400 -0.3384宏利全球債券組合基金 11.3954 11.3928 0.0026 0.0228宏利宏利基金 12.5000 12.5500 -0.0500 -0.3984宏利亞太入息債券基金-A類型 10.5838 10.5919 -0.0081 -0.0765宏利亞太入息債券基金-B類型 9.7473 9.7547 -0.0074 -0.0759宏利亞太中小企業基金 11.3400 11.3900 -0.0500 -0.4390宏利新興市場高收益債券基金-A類型 9.5774 9.5431 0.0343 0.3594宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.0050 8.9728 0.0322 0.3589宏利萬利貨幣市場基金 13.3164 13.3162 0.0002 0.0015宏利經典平衡基金 9.7221 9.7551 -0.0330 -0.3383宏利精選中華基金 6.7500 6.7500 0.0000 0.0000--------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.5512 12.5511 0.0001 0.0008貝萊德寶利基金 8.3500 8.3900 -0.0400 -0.4768--------------------------------------------------------------------------------------------------保誠中小型股基金 10.7400 10.7900 -0.0500 -0.4634保誠巴西基金 7.5100 7.4600 0.0500 0.6702保誠外銷基金 22.7500 23.0000 -0.2500 -1.0870保誠全球高收益債券基金A類型 10.1558 10.1223 0.0335 0.3310保誠全球高收益債券基金B類型 9.4603 9.4291 0.0312 0.3309保誠全球綠色金脈基金 9.1300 9.1200 0.0100 0.1097保誠印度基金 15.2700 15.3900 -0.1200 -0.7797保誠亞太高股息基金 11.0200 11.0500 -0.0300 -0.2715保誠亞太基礎建設基金 9.7100 9.7400 -0.0300 -0.3080保誠威寶貨幣市場基金 13.1074 13.1072 0.0002 0.0015保誠美國高科技基金 11.3300 11.3200 0.0100 0.0883保誠高科技基金 31.5900 31.8400 -0.2500 -0.7852保誠理財通基金 16.2800 16.3900 -0.1100 -0.6711保誠掌櫃基金 10.6500 10.7100 -0.0600 -0.5602保誠菁華基金 13.1400 13.3000 -0.1600 -1.2030保誠電通網基金 7.7400 7.8100 -0.0700 -0.8963保誠精選傘型基金之債券精選組合基金 11.6149 11.6211 -0.0062 -0.0534保誠精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.0900 10.0900 0.0000 0.0000保誠歐洲基金 7.1400 7.1300 0.0100 0.1403保誠質量精選組合基金 10.0847 10.0908 -0.0061 -0.0605--------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 17.8500 17.9000 -0.0500 -0.2793保德信中小型股基金 24.9200 25.0700 -0.1500 -0.5983保德信日本基金 5.7000 5.7100 -0.0100 -0.1751保德信台商全方位基金 19.6600 19.8700 -0.2100 -1.0569保德信全球中小基金 16.4500 16.4300 0.0200 0.1217保德信全球消費商機基金 9.9100 9.9200 -0.0100 -0.1008保德信全球基礎建設基金 7.3300 7.3000 0.0300 0.4110保德信全球組合基金 11.1600 11.1700 -0.0100 -0.0895保德信全球債券組合基金 11.8377 11.8468 -0.0091 -0.0768保德信全球優質股息成長基金 9.5100 9.5000 0.0100 0.1053保德信全球醫療生化基金 17.3200 17.2700 0.0500 0.2895保德信亞太基金 16.4000 16.4800 -0.0800 -0.4854保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.9094 9.9235 -0.0141 -0.1421保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 9.9094 9.9235 -0.0141 -0.1421保德信店頭市場基金 20.0900 20.2100 -0.1200 -0.5938保德信拉丁美洲基金 8.9500 8.9600 -0.0100 -0.1116保德信金平衡基金 19.5800 19.5900 -0.0100 -0.0511保德信金滿意基金 25.6500 25.7800 -0.1300 -0.5043保德信科技島基金 13.9200 14.0200 -0.1000 -0.7133保德信高成長基金 53.3700 53.6700 -0.3000 -0.5590保德信第一基金 15.2400 15.4100 -0.1700 -1.1032保德信貨幣市場基金 15.2637 15.2634 0.0003 0.0020保德信新世紀基金 7.0600 7.1100 -0.0500 -0.7032保德信新興中小基金 9.9000 9.9100 -0.0100 -0.1009保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5098 9.5034 0.0064 0.0673保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.7506 9.7442 0.0064 0.0657保德信新興趨勢組合基金 9.8900 9.9200 -0.0300 -0.3024保德信瑞騰基金 14.9587 14.9582 0.0005 0.0033保德信歐洲組合基金 7.2700 7.2600 0.0100 0.1377--------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德世界資源基金 9.5300 9.5500 -0.0200 -0.2094施羅德台灣主動基金 10.2800 10.3600 -0.0800 -0.7722施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3191 11.3189 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 8.7700 8.8500 -0.0800 -0.9040--------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.1900 8.2200 -0.0300 -0.3650柏瑞五國金勢力建設基金 7.7200 7.7200 0.0000 0.0000柏瑞巨人基金 6.9300 7.0200 -0.0900 -1.2821柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.2790 13.2788 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 10.9000 10.9000 0.0000 0.0000柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 10.4948 10.4936 0.0012 0.0114柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.2067 8.2058 0.0009 0.0110柏瑞亞太高股息基金-A類型 8.9100 8.9300 -0.0200 -0.2240柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.2000 7.2100 -0.0100 -0.1387柏瑞拉丁美洲基金 11.0400 11.0500 -0.0100 -0.0905柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.0680 11.0601 0.0079 0.0714柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.1605 9.1540 0.0065 0.0710柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 10.5323 10.5358 -0.0035 -0.0332柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 9.6605 9.6637 -0.0032 -0.0331柏瑞旗艦全球平衡組合基金 12.9900 12.9900 0.0000 0.0000柏瑞旗艦全球安穩組合基金 11.8714 11.8758 -0.0044 -0.0371柏瑞旗艦全球成長組合基金 11.5000 11.4900 0.0100 0.0870--------------------------------------------------------------------------------------------------國泰中國內需增長基金 8.6500 8.6700 -0.0200 -0.2307國泰平衡基金 16.9700 17.0200 -0.0500 -0.2938國泰全球基礎建設基金 8.6700 8.6500 0.0200 0.2312國泰全球貨幣市場基金 9.9472 9.9499 -0.0027 -0.0271國泰全球資源基金 7.5200 7.5300 -0.0100 -0.1328國泰全球環保趨勢基金 6.3600 6.3800 -0.0200 -0.3135國泰幸福階梯傘型基金之全球保守組合基金 11.3924 11.3980 -0.0056 -0.0491國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 11.5000 11.4900 0.0100 0.0870國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.3800 10.3800 0.0000 0.0000國泰新興市場基金 7.8600 7.8800 -0.0200 -0.2538國泰新興高收益債券基金A 9.9312 9.9353 -0.0041 -0.0413國泰新興高收益債券基金B 9.9312 9.9353 -0.0041 -0.0413國泰豐益債券組合基金 10.2439 10.2454 -0.0015 -0.0146--------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 14.8500 14.9200 -0.0700 -0.4692第一金小型精選基金 15.9200 15.9700 -0.0500 -0.3131第一金中概平衡基金 15.1700 15.2200 -0.0500 -0.3285第一金台灣成長基金 5.6500 5.6800 -0.0300 -0.5282第一金台灣貨幣市場基金 14.7375 14.7372 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 172.0550 172.0510 0.0040 0.0023第一金全球大趨勢基金 13.1300 13.1400 -0.0100 -0.0761第一金全球不動產證券化基金A 5.4798 5.4736 0.0062 0.1133第一金全球不動產證券化基金B 4.6426 4.6374 0.0052 0.1121第一金全球台商基金 9.7300 9.7600 -0.0300 -0.3074第一金全球品牌基金 9.8300 9.8200 0.0100 0.1018第一金全球高收益債券基金A 12.3796 12.3646 0.0150 0.1213第一金全球高收益債券基金B 11.0256 11.0123 0.0133 0.1208第一金亞洲科技基金 11.5600 11.6400 -0.0800 -0.6873第一金亞洲新興市場基金 8.8700 8.9100 -0.0400 -0.4489第一金店頭市場基金 6.1900 6.2200 -0.0300 -0.4823第一金金鑽基金 7.1800 7.2100 -0.0300 -0.4161第一金馬來西亞基金 10.6600 10.7200 -0.0600 -0.5597第一金創新趨勢基金 8.7400 8.7900 -0.0500 -0.5688第一金新興市場投資等級債券基金A 9.4844 9.4976 -0.0132 -0.1390第一金新興市場投資等級債券基金B 9.1878 9.2006 -0.0128 -0.1391第一金萬得福基金 9.0900 9.1200 -0.0300 -0.3290第一金電子基金 14.3900 14.4400 -0.0500 -0.3463第一金旗艦基金 10.2300 10.2700 -0.0400 -0.3895第一金福元基金 6.3300 6.3700 -0.0400 -0.6279第一金福王基金 9.2400 9.3000 -0.0600 -0.6452--------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 7.5300 7.5600 -0.0300 -0.3968統一大南亞基金 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000統一大滿貫基金 16.7900 16.9000 -0.1100 -0.6509統一大龍印基金 9.4100 9.4200 -0.0100 -0.1062統一中小基金 10.3900 10.4700 -0.0800 -0.7641統一台灣動力基金 7.1900 7.2500 -0.0600 -0.8276統一全天候基金 40.1100 40.3100 -0.2000 -0.4962統一全球債券組合基金 10.2436 10.2452 -0.0016 -0.0156統一亞太基金 16.2400 16.2500 -0.0100 -0.0615統一奔騰基金 25.2900 25.4900 -0.2000 -0.7846統一強棒貨幣市場基金 16.1178 16.1176 0.0002 0.0012統一強漢基金 12.2300 12.2500 -0.0200 -0.1633統一統信基金 16.0300 16.1400 -0.1100 -0.6815統一黑馬基金 24.0500 24.2700 -0.2200 -0.9065統一新亞洲科技能源基金 8.6900 8.7200 -0.0300 -0.3440統一經建基金 17.2500 17.3900 -0.1400 -0.8051統一龍馬基金 30.0400 30.2600 -0.2200 -0.7270--------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 9.6100 9.6000 0.0100 0.1042凱基台商天下基金 7.4000 7.4100 -0.0100 -0.1350凱基台灣精五門基金 11.3300 11.4000 -0.0700 -0.6140凱基亞洲四金磚基金 9.9600 10.0000 -0.0400 -0.4000凱基凱旋貨幣市場基金 11.1873 11.1870 0.0003 0.0027凱基開創基金 11.8500 11.9200 -0.0700 -0.5873凱基新興市場中小基金 9.5800 9.6600 -0.0800 -0.8282凱基新興趨勢ETF組合基金 8.1000 8.1100 -0.0100 -0.1233--------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 18.4300 18.4000 0.0300 0.1630富邦丰益債券組合基金 9.3240 9.3272 -0.0032 -0.0343富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 24.2000 24.2500 -0.0500 -0.2062富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 30.7800 30.9600 -0.1800 -0.5814富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 28.2700 28.3600 -0.0900 -0.3174富邦台灣心基金 11.0000 11.0700 -0.0700 -0.6323富邦台灣企業社會責任基金-A類型 10.2500 10.3100 -0.0600 -0.5820富邦台灣企業社會責任基金-B類型 8.4700 8.5200 -0.0500 -0.5869富邦台灣科技指數基金 29.8900 29.9600 -0.0700 -0.2336富邦台灣鳳凰基金 467.5100 469.9500 -2.4400 -0.5192富邦全球不動產基金 6.3600 6.3500 0.0100 0.1575富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.4130 10.3760 0.0370 0.3566富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.1401 10.1042 0.0359 0.3553富邦吉祥貨幣市場基金 15.1431 15.1428 0.0003 0.0020富邦長紅基金 37.0300 37.2500 -0.2200 -0.5906富邦冠軍基金 19.1000 19.2000 -0.1000 -0.5208富邦科技基金 14.9400 15.0300 -0.0900 -0.5988富邦高成長基金 13.7300 13.8600 -0.1300 -0.9380富邦富邦基金 7.6200 7.6700 -0.0500 -0.6519富邦新興亞洲高成長基金 8.6800 8.7100 -0.0300 -0.3444富邦農糧精選基金 8.5700 8.5400 0.0300 0.3513富邦福寶基金 6.5900 6.6100 -0.0200 -0.3026富邦精準基金 37.6700 37.8400 -0.1700 -0.4493富邦精銳中小基金 7.5800 7.6700 -0.0900 -1.1734富邦網路基金 6.0100 6.0500 -0.0400 -0.6612富邦價值基金 14.1900 14.2500 -0.0600 -0.4211--------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 16.3200 16.4100 -0.0900 -0.5485富達卓越領航全球組合基金 8.0500 8.0500 0.0000 0.0000富達動力領航組合基金 9.5800 9.5700 0.0100 0.1045--------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.3500 7.3800 -0.0300 -0.4065富鼎台灣活力基金 5.4000 5.4100 -0.0100 -0.1848富鼎台灣優勢基金 8.0800 8.1100 -0.0300 -0.3699富鼎全球永安平衡基金 9.5035 9.5144 -0.0109 -0.1146富鼎全球固定收益組合基金 12.5179 12.5209 -0.0030 -0.0240富鼎東方精選基金 6.4100 6.4200 -0.0100 -0.1558富鼎益利信貨幣市場基金 12.9470 12.9469 0.0001 0.0008富鼎華盈貨幣市場基金 10.6627 10.6626 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 9.5256 9.5525 -0.0269 -0.2816--------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 8.1500 8.1700 -0.0200 -0.2448富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 8.4600 8.4800 -0.0200 -0.2359富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.6660 10.6698 -0.0038 -0.0356富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.6275 12.6320 -0.0045 -0.0356富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.3175 8.3048 0.0127 0.1529富蘭克林華美第一富基金 20.6700 20.7900 -0.1200 -0.5772富蘭克林華美新世界股票基金 7.9500 7.9200 0.0300 0.3788富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.5272 9.5122 0.0150 0.1577富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.4050 8.4175 -0.0125 -0.1485富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.2183 9.2197 -0.0014 -0.0152富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 9.8318 9.8333 -0.0015 -0.0153--------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 14.9817 15.0150 -0.0333 -0.2218復華中小精選基金 19.9600 20.0000 -0.0400 -0.2000復華全方位基金 9.6200 9.6900 -0.0700 -0.7224復華全球大趨勢基金 10.3500 10.3800 -0.0300 -0.2890復華全球平衡基金 12.7200 12.7200 0.0000 0.0000復華全球原物料基金 9.0100 9.0200 -0.0100 -0.1109復華全球短期收益基金 10.4137 10.4070 0.0067 0.0644復華全球債券基金 12.4894 12.4834 0.0060 0.0481復華全球債券組合基金 12.5000 12.5000 0.0000 0.0000復華全球資產證券化基金A 9.8200 9.8000 0.0200 0.2041復華全球資產證券化基金B 8.2400 8.2200 0.0200 0.2433復華有利貨幣市場基金 13.0108 13.0105 0.0003 0.0023復華亞太平衡基金 9.7000 9.7200 -0.0200 -0.2058復華亞太成長基金 8.2200 8.2200 0.0000 0.0000復華東協世紀基金 9.9700 9.9800 -0.0100 -0.1002復華神盾基金 10.4378 10.4620 -0.0242 -0.2313復華高成長基金 21.0100 21.1100 -0.1000 -0.4737復華高益策略組合基金 10.9800 10.9700 0.0100 0.0912復華貨幣市場基金 13.9516 13.9513 0.0003 0.0022復華復華基金 7.5200 7.5900 -0.0700 -0.9223復華傳家二號基金 12.4677 12.4886 -0.0209 -0.1674復華傳家基金 12.4110 12.4376 -0.0266 -0.2139復華奧林匹克全球組合基金 12.9400 12.9500 -0.0100 -0.0772復華奧林匹克全球優勢組合基金 10.7100 10.7200 -0.0100 -0.0933復華新興市場高收益債券基金A 9.4700 9.4700 0.0000 0.0000復華新興市場高收益債券基金B 9.1700 9.1700 0.0000 0.0000復華新興市場短期收益基金 9.8200 9.8100 0.0100 0.1019復華新興債股動力組合基金 9.3800 9.3900 -0.0100 -0.1065復華數位經濟基金 15.1600 15.2000 -0.0400 -0.2632--------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和台灣紅不讓基金 11.5200 11.5800 -0.0600 -0.5181--------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 12.2000 12.2500 -0.0500 -0.4082景順台灣科技基金 19.7800 19.8500 -0.0700 -0.3526景順台灣精選成長基金 18.0300 18.1200 -0.0900 -0.4967景順平衡基金 8.8700 8.9200 -0.0500 -0.5605景順全球科技基金 9.2900 9.3100 -0.0200 -0.2148景順全球康健基金 10.0000 9.9800 0.0200 0.2004景順貨幣市場基金 15.4634 15.4631 0.0003 0.0019景順潛力基金 21.6900 21.8200 -0.1300 -0.5958--------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 6.6600 6.7000 -0.0400 -0.5970華南永昌台灣精選基金 6.3900 6.4200 -0.0300 -0.4673華南永昌永昌基金 8.3900 8.4300 -0.0400 -0.4745華南永昌全球亨利組合基金 12.3893 12.3877 0.0016 0.0129華南永昌全球神農水資源基金 7.4700 7.4800 -0.0100 -0.1337華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.7800 5.7800 0.0000 0.0000華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.4500 5.4600 -0.0100 -0.1832華南永昌全球短期固定收益基金 11.1860 11.2041 -0.0181 -0.1616華南永昌全球精品基金 9.5000 9.4500 0.0500 0.5291華南永昌前瞻科技基金 8.7900 8.8400 -0.0500 -0.5656華南永昌愛台灣基金 5.5700 5.6000 -0.0300 -0.5357華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.7202 15.7199 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 11.3550 11.4019 -0.0469 -0.4113華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.5780 11.5778 0.0002 0.0017--------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 14.4800 14.5300 -0.0500 -0.3441華頓台灣基金 15.9600 16.0300 -0.0700 -0.4367華頓平安貨幣市場基金 11.1411 11.1409 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.2800 9.2900 -0.0100 -0.1076華頓全球時尚精品基金 10.2700 10.2300 0.0400 0.3910華頓全球高收益債券基金A 11.0031 10.9942 0.0089 0.0810華頓全球高收益債券基金B 10.2384 10.2301 0.0083 0.0811華頓全球黑鑽油源基金 6.3500 6.3400 0.0100 0.1577華頓典範科技基金 7.9700 8.0000 -0.0300 -0.3750--------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 20.1200 20.2700 -0.1500 -0.7400匯達亞太地產基金-A類型 9.3600 9.3700 -0.0100 -0.1067匯達亞太地產基金-B類型 7.5500 7.5600 -0.0100 -0.1323匯達亞洲雙利基金 12.3900 12.4000 -0.0100 -0.0807匯達首選平衡基金 9.7700 9.7700 0.0000 0.0000匯達貨幣市場基金 14.5764 14.5761 0.0003 0.0021匯達概念型基金 14.3100 14.3300 -0.0200 -0.1396匯達寶櫃基金 5.5600 5.6000 -0.0400 -0.7143--------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 5.9000 5.9200 -0.0200 -0.3378匯豐五福全球債券組合基金 11.5972 11.5951 0.0021 0.0181匯豐太平洋精典基金 12.3900 12.4400 -0.0500 -0.4019匯豐台灣精典基金 14.7200 14.8000 -0.0800 -0.5405匯豐全球新富基金 8.5700 8.5700 0.0000 0.0000匯豐全球趨勢組合基金 8.4600 8.4800 -0.0200 -0.2359匯豐全球關鍵資源基金 7.5400 7.5300 0.0100 0.1328匯豐安富基金 18.6700 18.7100 -0.0400 -0.2138匯豐成功基金 26.0100 26.2300 -0.2200 -0.8387匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.5874 9.6084 -0.0210 -0.2186匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 9.8514 9.8725 -0.0211 -0.2137匯豐拉丁美洲基金 9.9100 9.9300 -0.0200 -0.2014匯豐金磚動力基金 11.0400 11.0500 -0.0100 -0.0905匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6236 14.6233 0.0003 0.0021匯豐富泰貨幣市場基金 15.4554 15.4552 0.0002 0.0013匯豐新鑽動力基金 9.1900 9.2400 -0.0500 -0.5411匯豐聚富積極平衡基金 13.0400 13.0600 -0.0200 -0.1531匯豐聚富穩健平衡基金 11.5100 11.5100 0.0000 0.0000匯豐龍鳳基金 31.1000 31.2500 -0.1500 -0.4800匯豐龍騰電子基金 20.6900 20.7700 -0.0800 -0.3852匯豐雙高收益債券組合基金 10.7326 10.7296 0.0030 0.0280--------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 12.8800 12.9600 -0.0800 -0.6173新光台灣永發基金 9.3100 9.4100 -0.1000 -1.0627新光台灣吉利貨幣市場基金 17.3471 17.3468 0.0003 0.0017新光台灣富貴基金 14.8200 14.9700 -0.1500 -1.0020新光全球可轉債策略平衡基金 8.4486 8.4502 -0.0016 -0.0189新光全球冠軍組合基金 9.0900 9.0700 0.0200 0.2205新光吉星貨幣市場基金 14.9501 14.9498 0.0003 0.0020新光亞洲精選基金 20.3100 20.3400 -0.0300 -0.1475新光店頭基金 13.9700 14.0700 -0.1000 -0.7107新光國家建設基金 13.9700 14.0800 -0.1100 -0.7813新光創新科技基金 8.4500 8.4700 -0.0200 -0.2361新光傳產優勢基金 7.7200 7.7500 -0.0300 -0.3871新光福運平衡基金 10.5513 10.5434 0.0079 0.0749新光增長收益基金 9.8800 9.9000 -0.0200 -0.2020--------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 3.9300 3.9300 0.0000 0.0000瑞銀亞洲全方位不動產基金 5.6300 5.6200 0.0100 0.1779瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 9.8120 9.8019 0.0101 0.1030瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.4610 9.4513 0.0097 0.1026--------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000群益中小型股基金 21.5900 21.6300 -0.0400 -0.1849群益平衡王基金 16.0736 16.0915 -0.0179 -0.1112群益全球不動產平衡基金(A型) 5.5200 5.5100 0.0100 0.1815群益全球不動產平衡基金(B型) 4.6400 4.6400 0.0000 0.0000群益印巴雙星基金 8.1200 8.1200 0.0000 0.0000群益印度中小基金 7.5600 7.5900 -0.0300 -0.3953群益多利策略組合基金 9.9600 9.9500 0.0100 0.1005群益多重收益組合基金 12.0300 12.0300 0.0000 0.0000群益多重資產組合基金 10.3300 10.3300 0.0000 0.0000群益安家基金 12.6195 12.6451 -0.0256 -0.2025群益安穩貨幣市場基金 15.5524 15.5521 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 9.9900 10.1100 -0.1200 -1.1869群益亞太新趨勢平衡基金 14.6400 14.7100 -0.0700 -0.4759群益店頭市場基金 35.4500 35.6900 -0.2400 -0.6725群益東方盛世基金 8.4600 8.5600 -0.1000 -1.1682群益東協成長基金 8.7600 8.8300 -0.0700 -0.7928群益長安基金 13.7700 13.7800 -0.0100 -0.0726群益真善美基金 14.0019 14.0274 -0.0255 -0.1818群益馬拉松基金 59.8500 60.1000 -0.2500 -0.4160群益創新科技基金 18.8000 18.8200 -0.0200 -0.1063群益奧斯卡基金 13.8500 13.8800 -0.0300 -0.2161群益新興大消費基金 9.6800 9.7900 -0.1100 -1.1236群益新興金鑽基金 8.9800 9.0600 -0.0800 -0.8830群益葛萊美基金 11.1200 11.1400 -0.0200 -0.1795--------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 14.2400 14.3400 -0.1000 -0.6974德信台灣主流中小基金 7.4300 7.4700 -0.0400 -0.5355德信全方位基金 9.3000 9.3200 -0.0200 -0.2146德信長春藤基金 16.5757 16.6272 -0.0515 -0.3097德信萬年貨幣市場基金 15.0466 15.0463 0.0003 0.0020德信萬保貨幣市場基金 11.5399 11.5397 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 10.2879 10.2812 0.0067 0.0652德信數位時代基金 12.1000 12.1300 -0.0300 -0.2473--------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 8.2700 8.3300 -0.0600 -0.7203德盛全球生技大壩基金 13.3000 13.2600 0.0400 0.3017德盛安聯台灣好息富基金 7.9200 7.9600 -0.0400 -0.5025德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.0790 12.0788 0.0002 0.0017德盛安聯台灣智慧趨勢基金 9.6300 9.7000 -0.0700 -0.7217德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.3600 10.3300 0.0300 0.2904德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.4200 9.4000 0.0200 0.2128德盛安聯全球人口趨勢基金 6.4200 6.4200 0.0000 0.0000德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.4200 9.4000 0.0200 0.2128德盛安聯全球計量平衡基金 10.8800 10.8400 0.0400 0.3690德盛安聯全球債券基金 11.1798 11.1735 0.0063 0.0564德盛安聯全球新興市場基金 14.5600 14.6200 -0.0600 -0.4104德盛安聯全球農金趨勢基金 7.9500 7.9500 0.0000 0.0000德盛安聯全球綠能趨勢基金 6.7800 6.7700 0.0100 0.1477德盛安聯多元計量平衡基金 8.4400 8.4200 0.0200 0.2375德盛安聯亞洲小型企業基金 7.9400 7.9900 -0.0500 -0.6258德盛科技大壩基金 15.3900 15.5000 -0.1100 -0.7097--------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.2719 11.2717 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 13.3800 13.4000 -0.0200 -0.1493德銀遠東DWS台灣精選主題基金 11.3300 11.3500 -0.0200 -0.1762德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.3400 18.3100 0.0300 0.1638德銀遠東DWS全球神農基金 9.1500 9.1300 0.0200 0.2191德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.6300 9.6200 0.0100 0.1040德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.5700 10.5600 0.0100 0.0947德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.0032 9.0146 -0.0114 -0.1265德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 9.3403 9.3522 -0.0119 -0.1272德銀遠東DWS科技基金 11.8600 11.8800 -0.0200 -0.1684--------------------------------------------------------------------------------------------------摩根富林明JF中小基金 16.5900 16.6200 -0.0300 -0.1805摩根富林明JF台灣金磚基金 10.3500 10.3900 -0.0400 -0.3850摩根富林明JF台灣基金 8.0000 8.0400 -0.0400 -0.4975摩根富林明JF台灣貨幣市場基金 15.9011 15.9008 0.0003 0.0019摩根富林明JF台灣微型基金 15.6200 15.6400 -0.0200 -0.1279摩根富林明JF台灣增長基金 28.4500 28.5900 -0.1400 -0.4897摩根富林明JF平衡基金 20.3600 20.3600 0.0000 0.0000摩根富林明JF安家理財基金 10.9112 10.9147 -0.0035 -0.0321摩根富林明JF亞太高息平衡基金 10.4021 10.4195 -0.0174 -0.1670摩根富林明JF東方內需機會基金 9.8200 9.8400 -0.0200 -0.2033摩根富林明JF東方科技基金 17.0900 17.1400 -0.0500 -0.2917摩根富林明JF第一貨幣市場基金 14.6574 14.6571 0.0003 0.0021摩根富林明JF絕對日本基金 6.6400 6.6400 0.0000 0.0000摩根富林明JF新興日本基金 13.3600 13.3700 -0.0100 -0.0748摩根富林明JF新興科技基金 28.8400 28.9000 -0.0600 -0.2076摩根富林明JF價值成長基金 11.6200 11.6700 -0.0500 -0.4285摩根富林明JF縱橫台商基金 7.4800 7.4700 0.0100 0.1339摩根富林明全球α基金 10.4300 10.4000 0.0300 0.2885摩根富林明全球平衡基金 14.7971 14.7645 0.0326 0.2208摩根富林明全球通網基金 3.2700 3.2800 -0.0100 -0.3049摩根富林明全球發現基金 7.0900 7.0700 0.0200 0.2829摩根富林明全球債券基金-分配型 9.9730 9.9484 0.0246 0.2473摩根富林明全球債券基金-累積型 10.3001 10.2747 0.0254 0.2472摩根富林明亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.0574 10.0573 0.0001 0.0010摩根富林明亞洲總合高收益債券基金-累積型 10.1083 10.1083 0.0000 0.0000摩根富林明新興35基金 10.1400 10.1300 0.0100 0.0987摩根富林明總收益組合基金 9.9625 9.9581 0.0044 0.0442--------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 9.9200 9.9800 -0.0600 -0.6012聯邦台灣創新基金 10.5700 10.6000 -0.0300 -0.2830聯邦計量平衡基金 9.1488 9.1242 0.0246 0.2696聯邦貨幣市場基金 12.7365 12.7362 0.0003 0.0024聯邦精選科技基金 6.2800 6.2900 -0.0100 -0.1590聯邦優勢策略全球債券組合基金 13.1234 13.1247 -0.0013 -0.0099--------------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 28.3700 28.5900 -0.2200 -0.7695寶來巴西指數基金 7.7150 7.6840 0.0310 0.4034寶來台灣中型100基金 23.5500 23.6100 -0.0600 -0.2541寶來台灣加權股價指數基金 12.8970 12.9470 -0.0500 -0.3862寶來台灣卓越50基金 49.7300 49.9400 -0.2100 -0.4205寶來台灣高股息基金 22.1300 22.1900 -0.0600 -0.2704寶來全球ETF成長組合基金 8.0000 7.9800 0.0200 0.2506寶來全球ETF棒組合基金 10.0248 10.0245 0.0003 0.0030寶來全球ETF穩健組合基金 12.3800 12.3800 0.0000 0.0000寶來全球不動產證券化基金(A) 7.0200 6.9800 0.0400 0.5731寶來全球不動產證券化基金(B) 5.5800 5.5400 0.0400 0.7220寶來全球國富債券基金(A) 9.8673 9.8687 -0.0014 -0.0142寶來全球國富債券基金(B) 9.5773 9.5787 -0.0014 -0.0146寶來全球新興市場精選組合基金 11.8500 11.8800 -0.0300 -0.2525寶來印尼指數基金 9.5480 9.5620 -0.0140 -0.1464寶來印度指數基金 6.5610 6.6290 -0.0680 -1.0258寶來矽谷基金 8.9300 8.9600 -0.0300 -0.3348寶來得利貨幣市場基金 15.7291 15.7288 0.0003 0.0019寶來得寶貨幣市場基金 11.5884 11.5881 0.0003 0.0026寶來傘型台商收成基金 17.9100 18.0300 -0.1200 -0.6656寶來傘型金融基金 10.6800 10.7000 -0.0200 -0.1869寶來傘型電科基金 20.6300 20.6900 -0.0600 -0.2900寶來新台灣基金 26.3100 26.4500 -0.1400 -0.5293寶來新興市場ESG策略基金 10.0000 10.0100 -0.0100 -0.0999寶來新興亞洲龍頭基金 10.0800 10.1300 -0.0500 -0.4936寶來精準中小基金 11.8600 11.9400 -0.0800 -0.6700寶來摩臺基金 23.9800 24.0600 -0.0800 -0.3325寶來標智滬深300基金 14.0900 14.2100 -0.1200 -0.8445寶來績效基金 22.9000 23.0900 -0.1900 -0.8229寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.5017 25.4988 0.0029 0.0114寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 9.5100 9.5900 -0.0800 -0.8342寶來雙盈平衡基金 9.9786 10.0099 -0.0313 -0.3127寶來寶來基金(A) 7.6300 7.6800 -0.0500 -0.6510寶來寶來基金(B) 7.6300 7.6700 -0.0400 -0.5215--------------------------------------------------------------------------------------------------