◎◎基金淨值表─元大投信

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大投信

元大多福基金

TWD

31.99

0.75

2011/12/23元大投信

元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金

TWD

14.5

0.11

2011/12/22元大投信

元大全球成長基金

TWD

13.28

0.06

2011/12/22元大投信

元大新主流基金

TWD

13.89

0.27

2011/12/23元大投信

元大全球通訊基金

TWD

4.36

0.05

2011/12/22元大投信

元大巴菲特基金

TWD

14.94

0.28

2011/12/23元大投信

元大店頭基金

TWD

5.52

0.12

2011/12/23元大投信

元大萬泰貨幣市場基金

TWD

14.604

0.0003

2011/12/23元大投信

元大全球組合基金

TWD

10.7069

0.0194

2011/12/22元大投信

元大新中國基金

TWD

8.14

0.01

2011/12/22元大投信

元大印度基金

TWD

7.41

0.01

2011/12/22元大投信

元大新興亞洲基金

TWD

8.77

0

2011/12/22元大投信

元大全球短期收益基金

TWD

9.8472

0.0052

2011/12/22元大投信

元大華夏中小基金

TWD

7.18

0

2011/12/22元大投信

元大新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.0319

0.0064

2011/12/22元大投信

元大新興市場債券組合基金-配息型

TWD

9.7059

0.0064

2011/12/22元大投信

元大台股指數基金

TWD

8.178

0.159

2011/12/23元大投信

元大新興消費商機基金

TWD

9.81

0

2011/12/22元大投信

元大中國高收益點心債券基金

TWD

10.0051

0.0006

2011/12/22元大投信

元大亞太成長基金

TWD

9.58

-0.03

2011/12/22元大投信

元大泛歐成長基金

TWD

7.62

0.05

2011/12/22元大投信

元大全球滿意入息基金-不配息型

TWD

10.83

0.01

2011/12/22元大投信

元大全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.89

0.01

2011/12/22元大投信

元大全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

6.24

0.04

2011/12/22元大投信

元大全球地產建設入息基金-配息型

TWD

5.5

0.04

2011/12/22元大投信

元大全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

7.17

0.03

2011/12/22元大投信

元大全球公用能源效率基金-配息型

TWD

6.34

0.03

2011/12/22元大投信

元大多元基金

TWD

9.41

0.17

2011/12/23元大投信

元大高科技基金

TWD

10.85

0.17

2011/12/23元大投信

元大經貿基金

TWD

19.33

0.34

2011/12/23元大投信

元大多多基金

TWD

13.7

0.2

2011/12/23元大投信

元大卓越基金

TWD

31.65

0.51

2011/12/23元大投信

元大雙盈基金

TWD

17.51

0.12

2011/12/23----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------