◎◎基金淨值表─宏利投信

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

11.86

0.2

2011/12/23宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

10.5952

-0.0019

2011/12/22宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

9.7578

-0.0017

2011/12/22宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

11.35

-0.04

2011/12/22宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

9.5651

0.0079

2011/12/22宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

8.9934

0.0074

2011/12/22宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

9.9531

-0.004

2011/12/22宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

9.9481

-0.004

2011/12/22宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

9.9933

0.0067

2011/12/22宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

9.9933

0.0067

2011/12/22宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

11.3977

0.0053

2011/12/22宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

6.64

0

2011/12/22宏利投信

宏利宏利基金

TWD

12.65

0.2

2011/12/23宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3153

0.0002

2011/12/23宏利投信

宏利經典平衡基金

TWD

9.7795

0.1066

2011/12/23---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------