基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
11.86
0.2
2011/12/23宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
10.5952
-0.0019
2011/12/22宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
9.7578
-0.0017
2011/12/22宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
11.35
-0.04
2011/12/22宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
9.5651
0.0079
2011/12/22宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
8.9934
0.0074
2011/12/22宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
9.9531
-0.004
2011/12/22宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
9.9481
-0.004
2011/12/22宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
9.9933
0.0067
2011/12/22宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
9.9933
0.0067
2011/12/22宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
11.3977
0.0053
2011/12/22宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
6.64
0
2011/12/22宏利投信
宏利宏利基金
TWD
12.65
0.2
2011/12/23宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3153
0.0002
2011/12/23宏利投信
宏利經典平衡基金
TWD
9.7795
0.1066
2011/12/23---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------