基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期------------------------------------------------------------------------------------------------日盛投信
日盛亞洲星鑽基金
TWD
10.71
-0.04
2011/12/22日盛投信
日盛精選五虎基金
TWD
18.02
0.16
2011/12/23日盛投信
日盛高科技基金
TWD
6.86
0.14
2011/12/23日盛投信
日盛日盛基金
TWD
7.93
0.14
2011/12/23日盛投信
日盛金緻招牌組合基金
TWD
8.98
0.03
2011/12/22日盛投信
日盛MIT主流基金
TWD
8.35
0.15
2011/12/23日盛投信
日盛中國內需動力基金
TWD
9.31
0.03
2011/12/22日盛投信
日盛大中華基金
TWD
5.09
-0.01
2011/12/22日盛投信
日盛首選基金
TWD
7.66
0.14
2011/12/23日盛投信
日盛全球抗暖化基金
TWD
6.51
0.05
2011/12/22日盛投信
日盛小而美基金
TWD
11
0.12
2011/12/23日盛投信
日盛貨幣市場基金
TWD
14.2572
0.0003
2011/12/23日盛投信
日盛上選基金
TWD
16.2
0.21
2011/12/23日盛投信
日盛新台商基金
TWD
18.8
0.39
2011/12/23------------------------------------------------------------------------------------------------