基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期-------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型
TWD
10.4785
0.0074
2011/12/22柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型
TWD
8.194
0.0058
2011/12/22柏瑞投信
柏瑞巨人基金
TWD
7.07
0.13
2011/12/23柏瑞投信
柏瑞旗艦全球安穩組合基金
TWD
11.8711
0.0123
2011/12/22柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.5186
-0.0194
2011/12/22柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.6479
-0.0178
2011/12/22柏瑞投信
柏瑞五國金勢力建設基金
TWD
7.63
0.02
2011/12/22柏瑞投信
柏瑞中印雙霸基金
TWD
8.14
0.03
2011/12/22柏瑞投信
柏瑞旗艦全球成長組合基金
TWD
11.43
0.05
2011/12/22柏瑞投信
柏瑞全球金牌組合基金
TWD
10.85
0.03
2011/12/22柏瑞投信
柏瑞拉丁美洲基金
TWD
11.02
0.09
2011/12/22柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型
TWD
11.0791
0.007
2011/12/22柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型
TWD
9.1697
0.0058
2011/12/22柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-A類型
TWD
8.85
-0.04
2011/12/22柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-B類型
TWD
7.15
-0.03
2011/12/22柏瑞投信
柏瑞巨輪貨幣市場基金
TWD
13.2778
0.0003
2011/12/23柏瑞投信
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
TWD
12.95
0.02
2011/12/22-------------------------------------------------------------------------------------------------------------