基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------寶來投信
寶來2001基金
TWD
28.03
0.09
2011/12/16寶來投信
寶來新台灣基金
TWD
25.11
0.02
2011/12/16寶來投信
寶來得寶貨幣市場基金
TWD
11.5855
0.0002
2011/12/16寶來投信
寶來精準中小基金
TWD
11.52
0.02
2011/12/16寶來投信
寶來矽谷基金
TWD
8.71
0.04
2011/12/16寶來投信
寶來全球不動產證券化基金(A)
TWD
6.8
0.06
2011/12/15寶來投信
寶來全球不動產證券化基金(B)
TWD
5.41
0.05
2011/12/15寶來投信
寶來大中華價值指數基金
TWD
10.223
-0.184
2011/12/15寶來投信
寶來標智滬深300基金
TWD
14.03
0.49
2011/12/16寶來投信
寶來寶來基金(A)
TWD
7.48
0.01
2011/12/16寶來投信
寶來寶來基金(B)
TWD
7.48
0.01
2011/12/16寶來投信
寶來全球靈活配置債券組合基金A
TWD
10.08
0.02
2011/12/15寶來投信
寶來全球靈活配置債券組合基金B
TWD
10.03
0.02
2011/12/15寶來投信
寶來新興亞洲龍頭基金
TWD
9.96
-0.04
2011/12/15寶來投信
寶來印度指數基金
TWD
6.558
0.072
2011/12/15寶來投信
寶來印尼指數基金
TWD
9.236
-0.153
2011/12/15寶來投信
寶來巴西指數基金
TWD
7.474
0.041
2011/12/15寶來投信
寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金
TWD
25.5255
-0.0046
2011/12/16寶來投信
寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金
TWD
8.91
0
2011/12/16寶來投信
寶來全球國富債券基金(A)
TWD
9.832
0.0589
2011/12/15寶來投信
寶來全球國富債券基金(B)
TWD
9.543
0.0571
2011/12/15寶來投信
寶來摩臺基金
TWD
22.94
0.09
2011/12/16寶來投信
寶來新興市場ESG策略基金
TWD
9.79
-0.01
2011/12/15寶來投信
寶來全球ETF棒組合基金
TWD
10.0164
0.0023
2011/12/15寶來投信
寶來全球新興市場精選組合基金
TWD
11.61
-0.05
2011/12/15寶來投信
寶來台灣中型100基金
TWD
22.61
0.05
2011/12/16寶來投信
寶來全球ETF成長組合基金
TWD
7.98
0.01
2011/12/15寶來投信
寶來亞洲台資企業基金
TWD
7.24
-0.13
2011/12/15寶來投信
寶來傘型金融基金
TWD
10.07
0.04
2011/12/16寶來投信
寶來傘型台商收成基金
TWD
17.19
0.05
2011/12/16寶來投信
寶來傘型電科基金
TWD
19.8
0.09
2011/12/16寶來投信
寶來台灣高股息基金
TWD
21.43
0.06
2011/12/16寶來投信
寶來環球關鍵資源基金
TWD
4.48
0.01
2011/12/15寶來投信
寶來績效基金
TWD
22.18
0
2011/12/16寶來投信
寶來得利貨幣市場基金
TWD
15.7253
0.0003
2011/12/16寶來投信
寶來台灣卓越50基金
TWD
47.57
0.18
2011/12/16寶來投信
寶來雙盈平衡基金
TWD
9.8746
-0.0104
2011/12/16寶來投信
寶來台灣加權股價指數基金
TWD
12.426
0.032
2011/12/16寶來投信
寶來全球ETF穩健組合基金
TWD
12.34
-0.02
2011/12/15----------------------------------------------------------------------------------------------------------