◎◎基金淨值表─宏利投信

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

11.51

-0.19

2011/12/15宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

10.5911

-0.0115

2011/12/14宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

9.754

-0.0106

2011/12/14宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

11.31

0.01

2011/12/14宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

9.5245

-0.0092

2011/12/14宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

8.9553

-0.0086

2011/12/14宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

9.8822

-0.032

2011/12/14宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

9.8774

-0.0319

2011/12/14宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

9.9362

-0.0151

2011/12/14宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

9.9362

-0.0151

2011/12/14宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

11.3801

0.0143

2011/12/14宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

6.64

-0.03

2011/12/14宏利投信

宏利宏利基金

TWD

12.21

-0.22

2011/12/15宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3136

0.0002

2011/12/15宏利投信

宏利經典平衡基金

TWD

9.5625

-0.0986

2011/12/15---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------