◎◎基金淨值表─宏利投信
基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
11.51
-0.19
2011/12/15宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
10.5911
-0.0115
2011/12/14宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
9.754
-0.0106
2011/12/14宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
11.31
0.01
2011/12/14宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
9.5245
-0.0092
2011/12/14宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
8.9553
-0.0086
2011/12/14宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
9.8822
-0.032
2011/12/14宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
9.8774
-0.0319
2011/12/14宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
9.9362
-0.0151
2011/12/14宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
9.9362
-0.0151
2011/12/14宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
11.3801
0.0143
2011/12/14宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
6.64
-0.03
2011/12/14宏利投信
宏利宏利基金
TWD
12.21
-0.22
2011/12/15宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3136
0.0002
2011/12/15宏利投信
宏利經典平衡基金
TWD
9.5625
-0.0986
2011/12/15---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------