松懋工業：公告本公司100年11月份之負債比率、流動比率、速動比率及銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

第二條　第51款1.事實發生日:100/12/152.公司名稱:松懋工業股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第0970201442號函辦理(1)依據本公司100年11月自結財報計算:負債比率:41.56%流動比率:135.18%速動比率:73.89%(2)全體銀行融資額度與使用情形: 單位:新台幣:仟元項目 融資額度 已借額度 融資餘額短期借款 109,000 92,196 16,804(3)未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣:仟元項目 100/12 101/01 101/02--------- ---------- ----------- ----------- 期初金額 46,712 42,024 38,290 現金流入 76,348 46,543 52,004 現金流出 81,036 50,277 56,852 期末現金 42,024 38,290 33,442(4)預計調度前現金收支缺口:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無