目
金額(仟元)高流動性資產合計
82,119現金及約當現金
82,119短期借款合計
442,371短期借款
442,371短期借款銀行別及到期日期台灣中小企銀101年02月19日
270,000台灣中小企銀101年02月19日
50,000上海銀行101年06月20日
20,000兆豐銀行101年01月09日
20,000第一銀行101年01月31日
30,000第一銀行101年02月14日
20,000一年內到期之長期負債
32,3716.因應措施:本公司短期借款到期均向銀行辦理借新還舊，每月按期支 付利息，尚無產生資金缺口。7.其他應敘明事項:無