[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 100/12/09 100/12/08 漲跌(元) 漲跌幅(%)--------------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 10.0003 9.9987 0.0016 0.0160元大巴菲特基金 14.8200 14.9700 -0.1500 -1.0020元大台股指數基金 7.9300 8.0320 -0.1020 -1.2699元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.1300 7.2700 -0.1400 -1.9257元大全球公用能源效率基金-配息型 6.3200 6.4600 -0.1400 -2.1672元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.2300 6.3100 -0.0800 -1.2678元大全球地產建設入息基金-配息型 5.5000 5.5800 -0.0800 -1.4337元大全球成長基金 13.3400 13.5500 -0.2100 -1.5498元大全球組合基金 10.7255 10.7932 -0.0677 -0.6273元大全球通訊基金 4.4800 4.5400 -0.0600 -1.3216元大全球短期收益基金 9.8545 9.8460 0.0085 0.0863元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 14.5500 14.9000 -0.3500 -2.3490元大全球滿意入息基金-不配息型 10.8200 10.8300 -0.0100 -0.0923元大全球滿意入息基金-配息型 8.8800 8.8900 -0.0100 -0.1125元大印度基金 7.7600 7.9300 -0.1700 -2.1438元大多元基金 9.1400 9.2500 -0.1100 -1.1892元大多多基金 13.4000 13.5100 -0.1100 -0.8142元大多福基金 31.0900 31.4200 -0.3300 -1.0503元大亞太成長基金 9.9300 10.0100 -0.0800 -0.7992元大卓越基金 30.9300 31.2200 -0.2900 -0.9289元大店頭基金 5.3500 5.4200 -0.0700 -1.2915元大泛歐成長基金 7.7600 7.8600 -0.1000 -1.2723元大高科技基金 10.5900 10.6800 -0.0900 -0.8427元大華夏中小基金 7.3800 7.4600 -0.0800 -1.0724元大新中國基金 8.4600 8.5300 -0.0700 -0.8206元大新主流基金 13.3900 13.5300 -0.1400 -1.0347元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.0354 10.0287 0.0067 0.0668元大新興市場債券組合基金-配息型 9.7094 9.7027 0.0067 0.0691元大新興亞洲基金 9.0800 9.1700 -0.0900 -0.9815元大新興消費商機基金 9.9400 10.0400 -0.1000 -0.9960元大萬泰貨幣市場基金 14.5997 14.5994 0.0003 0.0021元大經貿基金 18.9100 19.0600 -0.1500 -0.7870元大雙盈基金 17.2600 17.3900 -0.1300 -0.7476--------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 8.0800 8.1600 -0.0800 -0.9804日盛上選基金 15.8500 15.9800 -0.1300 -0.8135日盛大中華基金 5.1700 5.2100 -0.0400 -0.7678日盛小而美基金 10.7700 10.8400 -0.0700 -0.6458日盛中國內需動力基金 9.4100 9.4800 -0.0700 -0.7384日盛日盛基金 7.7600 7.8400 -0.0800 -1.0204日盛全球抗暖化基金 6.3900 6.4800 -0.0900 -1.3889日盛亞洲星鑽基金 10.8600 10.9400 -0.0800 -0.7313日盛金緻招牌組合基金 9.0600 9.0900 -0.0300 -0.3300日盛首選基金 7.4200 7.5000 -0.0800 -1.0667日盛高科技基金 6.5100 6.5800 -0.0700 -1.0638日盛貨幣市場基金 14.2532 14.2529 0.0003 0.0021日盛新台商基金 18.4900 18.6900 -0.2000 -1.0701日盛精選五虎基金 17.7300 17.9200 -0.1900 -1.0603--------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.0251 13.0248 0.0003 0.0023台新2000高科技基金 12.6800 12.7900 -0.1100 -0.8601台新大中華基金 7.9800 8.0900 -0.1100 -1.3597台新大眾基金 13.3700 13.4600 -0.0900 -0.6687台新大眾貨幣市場基金 13.6847 13.6844 0.0003 0.0022台新中國通基金 14.8300 15.0000 -0.1700 -1.1333台新中國精選中小基金 7.5100 7.5900 -0.0800 -1.0540台新主流基金 8.5000 8.6000 -0.1000 -1.1628台新北美收益資產證券化基金 12.6900 12.9300 -0.2400 -1.8562台新台新基金 7.1000 7.1800 -0.0800 -1.1142台新全球ETF組合基金 10.1342 10.2297 -0.0955 -0.9336台新印度基金 8.8700 9.0200 -0.1500 -1.6630台新亞美短期債券基金 9.6305 9.6346 -0.0041 -0.0426台新真吉利貨幣市場基金 10.7300 10.7298 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 12.6534 12.7950 -0.1416 -1.1067台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.5500 8.7300 -0.1800 -2.0619台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.6400 7.7500 -0.1100 -1.4194--------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 10.3000 10.4200 -0.1200 -1.1516未來資產亞太不動產證券化基金A 6.8700 6.9000 -0.0300 -0.4348未來資產亞太不動產證券化基金B 6.4900 6.5200 -0.0300 -0.4601未來資產亞洲高收益債券基金 9.4325 9.4183 0.0142 0.1508未來資產亞洲新富基金 9.9500 9.9800 -0.0300 -0.3006未來資產所羅門貨幣市場基金 12.1725 12.1723 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 5.8100 5.8900 -0.0800 -1.3582未來資產活力旺中小基金 9.2400 9.3200 -0.0800 -0.8584未來資產閣來寶全球組合基金 10.8200 10.8100 0.0100 0.0925--------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.2000 8.2900 -0.0900 -1.0857永豐中小基金 28.4500 28.7300 -0.2800 -0.9746永豐中概平衡基金 23.3400 23.4300 -0.0900 -0.3841永豐主流品牌基金 10.1200 10.3000 -0.1800 -1.7476永豐永益平衡基金 17.0800 17.1600 -0.0800 -0.4662永豐永豐基金 23.6600 23.9300 -0.2700 -1.1283永豐全球平衡組合基金 10.9000 10.8800 0.0200 0.1838永豐全球投資等級債券基金 9.9426 9.9230 0.0196 0.1975永豐全球債券組合基金 9.6343 9.6246 0.0097 0.1008永豐全球新興向榮基金 7.4500 7.5500 -0.1000 -1.3245永豐亞洲中小基金 9.7400 9.7800 -0.0400 -0.4090永豐亞洲民生消費基金 9.9100 9.9300 -0.0200 -0.2014永豐美元貨幣市場基金 11.2610 11.2608 0.0002 0.0018永豐高科技基金 9.4700 9.5900 -0.1200 -1.2513永豐貨幣市場基金 13.4515 13.4513 0.0002 0.0015永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2395 9.2338 0.0057 0.0617永豐新興高收雙債組合基金累積類型 9.5114 9.5056 0.0058 0.0610永豐臺灣加權ETF基金 34.5200 34.9800 -0.4600 -1.3150永豐領航科技基金 11.0800 11.1800 -0.1000 -0.8945永豐環球趨勢資源基金 8.9400 9.1200 -0.1800 -1.9737永豐趨勢平衡基金 22.5600 22.6200 -0.0600 -0.2653--------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際ETF趨勢組合基金 8.1300 8.1400 -0.0100 -0.1229兆豐國際中小基金 9.8200 9.9300 -0.1100 -1.1078兆豐國際巨龍領航基金 7.8400 7.9100 -0.0700 -0.8850兆豐國際民生動力基金 8.3700 8.4600 -0.0900 -1.0638兆豐國際生命科學基金 12.2200 12.3000 -0.0800 -0.6504兆豐國際全球高股息基金 8.4600 8.5200 -0.0600 -0.7042兆豐國際全球基金 25.8700 26.2000 -0.3300 -1.2595兆豐國際國民基金 18.4800 18.6800 -0.2000 -1.0707兆豐國際第一基金 9.3000 9.3700 -0.0700 -0.7471兆豐國際萬全基金 13.5200 13.6000 -0.0800 -0.5882兆豐國際電子基金 13.7300 13.8400 -0.1100 -0.7948兆豐國際精選二十基金 9.0200 9.0900 -0.0700 -0.7701兆豐國際綠鑽基金 7.6700 7.8100 -0.1400 -1.7926兆豐國際豐台灣基金 17.8400 17.9900 -0.1500 -0.8338兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.0598 12.0595 0.0003 0.0025--------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 7.7000 7.7700 -0.0700 -0.9009--------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5453 12.5452 0.0001 0.0008安多利高科技基金 4.4500 4.4600 -0.0100 -0.2242--------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGｅ科技基金 9.2600 9.3700 -0.1100 -1.1740安泰ING中小基金 17.7600 17.9100 -0.1500 -0.8375安泰ING中國機會基金 8.8400 8.9100 -0.0700 -0.7856安泰ING巴西基金 8.1700 8.4200 -0.2500 -2.9691安泰ING日本基金 7.0800 7.0700 0.0100 0.1414安泰ING台灣高股息基金 10.6800 10.8600 -0.1800 -1.6575安泰ING台灣運籌基金 13.1400 13.2800 -0.1400 -1.0542安泰ING平衡基金 10.2300 10.3700 -0.1400 -1.3501安泰ING全球不動產證券化基金月配型 8.1400 8.2600 -0.1200 -1.4528安泰ING全球不動產證券化基金累積型 9.2700 9.4200 -0.1500 -1.5924安泰ING全球生技醫療基金 7.4700 7.5500 -0.0800 -1.0596安泰ING全球安穩平衡基金 12.1371 12.1104 0.0267 0.2205安泰ING全球品牌基金 15.4700 15.7600 -0.2900 -1.8401安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.4603 9.4429 0.0174 0.1843安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.4022 10.3830 0.0192 0.1849安泰ING全球氣候變遷基金 5.6300 5.7300 -0.1000 -1.7452安泰ING全球高股息基金季配型 10.9800 11.1300 -0.1500 -1.3477安泰ING全球高股息基金累積型 12.2000 12.3800 -0.1800 -1.4540安泰ING成長基金 13.2600 13.3800 -0.1200 -0.8969安泰ING亞太高股息基金季配型 8.5600 8.6300 -0.0700 -0.8111安泰ING亞太高股息基金累積型 9.6700 9.7400 -0.0700 -0.7187安泰ING亞太複合高收益債基金-季配型 9.9518 9.9619 -0.0101 -0.1014安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.0432 10.0534 -0.0102 -0.1015安泰ING泰國基金 27.4400 27.4900 -0.0500 -0.1819安泰ING高科技基金 4.6100 4.6600 -0.0500 -1.0730安泰ING貨幣市場基金 15.7305 15.7302 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 13.9600 14.1600 -0.2000 -1.4124安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 8.9038 8.9025 0.0013 0.0146安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 9.4310 9.4295 0.0015 0.0159安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.2800 8.3100 -0.0300 -0.3610安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.6600 6.6600 0.0000 0.0000安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.8300 8.9200 -0.0900 -1.0090安泰ING精選貨幣市場基金 11.8235 11.8233 0.0002 0.0017安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 5.5000 5.6100 -0.1100 -1.9608安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 6.4500 6.5800 -0.1300 -1.9757安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.6500 7.7400 -0.0900 -1.1628安泰ING歐洲高股息基金累積型 8.7800 8.8800 -0.1000 -1.1261安泰ING積極成長基金 5.5800 5.6400 -0.0600 -1.0638安泰ING優質基金 15.5600 15.7200 -0.1600 -1.0178安泰ING環球基金 7.9900 8.1100 -0.1200 -1.4797安泰ING鴻利基金 10.4600 10.5900 -0.1300 -1.2276安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5231 16.5228 0.0003 0.0018安泰ING鴻運基金 9.0300 9.1100 -0.0800 -0.8782安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.6300 10.6400 -0.0100 -0.0940安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.8000 7.9800 -0.1800 -2.2556安泰ING鑫平衡組合基金 10.2200 10.2300 -0.0100 -0.0978安泰ING鑫全球債券組合基金 11.4558 11.4448 0.0110 0.0961--------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 9.9335 9.9299 0.0036 0.0363宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 9.9286 9.9250 0.0036 0.0363宏利中國離岸債券基金-A類型 9.9616 9.9497 0.0119 0.1196宏利中國離岸債券基金-B類型 9.9616 9.9497 0.0119 0.1196宏利台灣動力基金 11.6900 11.7800 -0.0900 -0.7640宏利全球債券組合基金 11.3792 11.3600 0.0192 0.1690宏利宏利基金 12.4500 12.5700 -0.1200 -0.9547宏利亞太入息債券基金-A類型 10.6124 10.6088 0.0036 0.0339宏利亞太入息債券基金-B類型 9.7736 9.7702 0.0034 0.0348宏利亞太中小企業基金 11.6000 11.6500 -0.0500 -0.4292宏利新興市場高收益債券基金-A類型 9.5343 9.5323 0.0020 0.0210宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.9645 8.9626 0.0019 0.0212宏利萬利貨幣市場基金 13.3123 13.3121 0.0002 0.0015宏利經典平衡基金 9.6529 9.7008 -0.0479 -0.4938宏利精選中華基金 6.8500 6.8900 -0.0400 -0.5806--------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.5462 12.5459 0.0003 0.0024貝萊德寶利基金 8.2600 8.3500 -0.0900 -1.0778--------------------------------------------------------------------------------------------------保誠中小型股基金 10.4800 10.6100 -0.1300 -1.2253保誠中國基金 10.0600 10.0800 -0.0200 -0.1984保誠巴西基金 7.5800 7.7000 -0.1200 -1.5584保誠外銷基金 22.2900 22.6600 -0.3700 -1.6328保誠全球高收益債券基金A類型 10.0979 10.1298 -0.0319 -0.3149保誠全球高收益債券基金B類型 9.4640 9.4939 -0.0299 -0.3149保誠全球綠色金脈基金 9.1300 9.2700 -0.1400 -1.5103保誠印度基金 16.0600 16.4900 -0.4300 -2.6076保誠亞太不動產證券化基金A類型 7.1300 7.1700 -0.0400 -0.5579保誠亞太不動產證券化基金B類型 6.9900 7.0300 -0.0400 -0.5690保誠亞太高股息基金 11.2300 11.2800 -0.0500 -0.4433保誠亞太基礎建設基金 10.0100 10.0700 -0.0600 -0.5958保誠非洲基金 16.2900 16.3700 -0.0800 -0.4887保誠威寶貨幣市場基金 13.1023 13.1020 0.0003 0.0023保誠美國高科技基金 11.4400 11.5800 -0.1400 -1.2090保誠高科技基金 30.7700 31.1900 -0.4200 -1.3466保誠理財通基金 16.1700 16.3200 -0.1500 -0.9191保誠掌櫃基金 10.3700 10.5100 -0.1400 -1.3321保誠菁華基金 13.0500 13.2400 -0.1900 -1.4351保誠電通網基金 7.5500 7.6700 -0.1200 -1.5645保誠精選傘型基金之債券精選組合基金 11.6224 11.5942 0.0282 0.2432保誠精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.1400 10.2200 -0.0800 -0.7828保誠歐洲基金 7.2000 7.3200 -0.1200 -1.6393保誠質量精選組合基金 10.1658 10.1882 -0.0224 -0.2199--------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 18.1300 18.3100 -0.1800 -0.9831保德信中小型股基金 24.3300 24.6400 -0.3100 -1.2581保德信中國品牌基金 7.8900 7.9500 -0.0600 -0.7547保德信日本基金 5.8500 5.8700 -0.0200 -0.3407保德信台商全方位基金 19.2100 19.3700 -0.1600 -0.8260保德信全球中小基金 16.5200 16.8200 -0.3000 -1.7836保德信全球消費商機基金 9.9700 10.1400 -0.1700 -1.6765保德信全球基礎建設基金 7.2100 7.3200 -0.1100 -1.5027保德信全球組合基金 11.0600 11.2200 -0.1600 -1.4260保德信全球債券組合基金 11.8119 11.7911 0.0208 0.1764保德信全球資源基金 8.1800 8.3500 -0.1700 -2.0359保德信全球優質股息成長基金 9.4300 9.4900 -0.0600 -0.6322保德信全球醫療生化基金 16.8200 16.9600 -0.1400 -0.8255保德信亞太基金 16.7100 16.7900 -0.0800 -0.4765保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.9228 9.9227 0.0001 0.0010保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 9.9228 9.9227 0.0001 0.0010保德信店頭市場基金 19.3600 19.6600 -0.3000 -1.5259保德信拉丁美洲基金 8.9900 9.1700 -0.1800 -1.9629保德信金平衡基金 19.3200 19.4500 -0.1300 -0.6684保德信金滿意基金 25.0300 25.3400 -0.3100 -1.2234保德信科技島基金 13.4000 13.5800 -0.1800 -1.3255保德信高成長基金 52.7500 53.5100 -0.7600 -1.4203保德信第一基金 14.9700 15.1100 -0.1400 -0.9265保德信貨幣市場基金 15.2584 15.2581 0.0003 0.0020保德信新世紀基金 7.0000 7.0700 -0.0700 -0.9901保德信新興中小基金 10.0200 10.0400 -0.0200 -0.1992保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5881 9.6078 -0.0197 -0.2050保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.8289 9.8486 -0.0197 -0.2000保德信新興趨勢組合基金 9.9900 10.2100 -0.2200 -2.1548保德信瑞騰基金 14.9521 14.9513 0.0008 0.0054保德信歐洲組合基金 7.3500 7.4200 -0.0700 -0.9434--------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德世界資源基金 9.8900 10.0800 -0.1900 -1.8849施羅德台灣主動基金 10.0800 10.1700 -0.0900 -0.8850施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3153 11.3151 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 8.6100 8.6800 -0.0700 -0.8065--------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.5300 8.6400 -0.1100 -1.2732柏瑞五國金勢力建設基金 7.7900 7.8800 -0.0900 -1.1421柏瑞巨人基金 6.8300 6.9300 -0.1000 -1.4430柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.2744 13.2741 0.0003 0.0023柏瑞全球金牌組合基金 11.0400 11.1100 -0.0700 -0.6301柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 10.4596 10.4627 -0.0031 -0.0296柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.1792 8.1816 -0.0024 -0.0293柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.1000 9.1500 -0.0500 -0.5465柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.3500 7.3900 -0.0400 -0.5413柏瑞拉丁美洲基金 11.1400 11.3600 -0.2200 -1.9366柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.1035 11.0794 0.0241 0.2175柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.1899 9.1700 0.0199 0.2170柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 10.6211 10.6392 -0.0181 -0.1701柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 9.7419 9.7585 -0.0166 -0.1701柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.1200 13.1800 -0.0600 -0.4552柏瑞旗艦全球安穩組合基金 11.9240 11.9337 -0.0097 -0.0813柏瑞旗艦全球成長組合基金 11.7000 11.7700 -0.0700 -0.5947--------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 16.0600 16.2400 -0.1800 -1.1084國泰小龍基金 9.4000 9.4900 -0.0900 -0.9484國泰中小成長基金 24.5500 24.7700 -0.2200 -0.8882國泰中國內需增長基金 8.8800 8.9500 -0.0700 -0.7821國泰中港台基金 7.6600 7.7200 -0.0600 -0.7772國泰台灣計量基金 8.2800 8.3300 -0.0500 -0.6002國泰台灣貨幣市場基金 12.0472 12.0469 0.0003 0.0025國泰平衡基金 16.6700 16.8000 -0.1300 -0.7738國泰全球基礎建設基金 8.5000 8.5900 -0.0900 -1.0477國泰全球貨幣市場基金 9.9455 9.9718 -0.0263 -0.2637國泰全球債券基金 8.9932 8.9931 0.0001 0.0011國泰全球資源基金 7.6500 7.8300 -0.1800 -2.2989國泰全球環保趨勢基金 6.3800 6.4800 -0.1000 -1.5432國泰幸福階梯傘型基金之全球保守組合基金 11.3876 11.3744 0.0132 0.1161國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 11.4300 11.5800 -0.1500 -1.2953國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.3400 10.4200 -0.0800 -0.7678國泰科技生化基金 19.6800 19.8900 -0.2100 -1.0558國泰國泰基金 11.1300 11.2600 -0.1300 -1.1545國泰新興市場基金 7.9800 8.0900 -0.1100 -1.3597國泰新興高收益債券基金A 9.9940 10.0211 -0.0271 -0.2704國泰新興高收益債券基金B 9.9940 10.0211 -0.0271 -0.2704國泰豐益債券組合基金 10.2406 10.2304 0.0102 0.0997--------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 14.5900 14.6800 -0.0900 -0.6131第一金小型精選基金 15.4400 15.5300 -0.0900 -0.5795第一金中國世紀基金 7.4300 7.4900 -0.0600 -0.8011第一金中概平衡基金 15.1400 15.2200 -0.0800 -0.5256第一金台灣成長基金 5.5300 5.5800 -0.0500 -0.8961第一金台灣貨幣市場基金 14.7318 14.7315 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 171.9890 171.9860 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 13.4000 13.6500 -0.2500 -1.8315第一金全球不動產證券化基金A 5.4141 5.4926 -0.0785 -1.4292第一金全球不動產證券化基金B 4.5869 4.6535 -0.0666 -1.4312第一金全球台商基金 9.6800 9.7700 -0.0900 -0.9212第一金全球品牌基金 9.7900 9.8600 -0.0700 -0.7099第一金全球高收益債券基金A 12.3037 12.3011 0.0026 0.0211第一金全球高收益債券基金B 11.0221 11.0198 0.0023 0.0209第一金亞洲科技基金 11.7500 11.8400 -0.0900 -0.7601第一金亞洲新興市場基金 9.0000 9.1100 -0.1100 -1.2075第一金店頭市場基金 6.1000 6.1500 -0.0500 -0.8130第一金金鑽基金 7.1400 7.2200 -0.0800 -1.1080第一金馬來西亞基金 10.5300 10.6100 -0.0800 -0.7540第一金創新趨勢基金 8.4500 8.5300 -0.0800 -0.9379第一金新興市場投資等級債券基金A 9.5773 9.6335 -0.0562 -0.5834第一金新興市場投資等級債券基金B 9.3128 9.3675 -0.0547 -0.5839第一金萬得福基金 9.0000 9.0700 -0.0700 -0.7718第一金電子基金 14.1500 14.2700 -0.1200 -0.8409第一金旗艦基金 10.2300 10.3100 -0.0800 -0.7760第一金福元基金 6.2700 6.3200 -0.0500 -0.7911第一金福王基金 9.1100 9.1900 -0.0800 -0.8705--------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 7.5500 7.6600 -0.1100 -1.4360統一大滿貫基金 16.3000 16.4600 -0.1600 -0.9721統一大龍印基金 9.6000 9.7200 -0.1200 -1.2346統一中小基金 10.1800 10.2300 -0.0500 -0.4888統一台灣動力基金 7.0000 7.0700 -0.0700 -0.9901統一全天候基金 39.1300 39.4400 -0.3100 -0.7860統一全球債券組合基金 10.2498 10.2380 0.0118 0.1153統一亞太基金 16.6400 16.8100 -0.1700 -1.0113統一奔騰基金 24.5100 24.8600 -0.3500 -1.4079統一強棒貨幣市場基金 16.1123 16.1120 0.0003 0.0019統一強漢基金 12.3100 12.4000 -0.0900 -0.7258統一統信基金 15.5500 15.7100 -0.1600 -1.0185統一黑馬基金 23.5400 23.7900 -0.2500 -1.0509統一新亞洲科技能源基金 8.7800 8.8200 -0.0400 -0.4535統一經建基金 16.5800 16.7300 -0.1500 -0.8966統一龍馬基金 28.6400 28.9500 -0.3100 -1.0708--------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 9.5900 9.5800 0.0100 0.1044凱基台商天下基金 7.4200 7.5200 -0.1000 -1.3298凱基台灣精五門基金 11.1900 11.3400 -0.1500 -1.3228凱基亞洲四金磚基金 10.2600 10.3800 -0.1200 -1.1561凱基凱旋貨幣市場基金 11.1830 11.1828 0.0002 0.0018凱基開創基金 11.6500 11.8000 -0.1500 -1.2712凱基新興市場中小基金 9.7100 9.8100 -0.1000 -1.0194凱基新興趨勢ETF組合基金 8.1600 8.3200 -0.1600 -1.9231凱基資源國基金 8.5400 8.7300 -0.1900 -2.1764--------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 19.6700 19.8000 -0.1300 -0.6566富邦大中華成長基金 4.2200 4.2400 -0.0200 -0.4717富邦丰益債券組合基金 9.3224 9.3338 -0.0114 -0.1221富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 23.8100 24.0200 -0.2100 -0.8743富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 30.1400 30.5500 -0.4100 -1.3421富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 27.5000 27.9100 -0.4100 -1.4690富邦台灣心基金 11.0300 11.1400 -0.1100 -0.9874富邦台灣企業社會責任基金-A類型 10.1800 10.3000 -0.1200 -1.1651富邦台灣企業社會責任基金-B類型 8.4100 8.5100 -0.1000 -1.1751富邦台灣科技指數基金 28.7600 29.3000 -0.5400 -1.8430富邦台灣鳳凰基金 465.0600 468.6900 -3.6300 -0.7745富邦全球不動產基金 6.2500 6.3500 -0.1000 -1.5748富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.3701 10.3643 0.0058 0.0560富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.1172 10.1116 0.0056 0.0554富邦吉祥貨幣市場基金 15.1378 15.1375 0.0003 0.0020富邦長紅基金 36.6800 36.9400 -0.2600 -0.7038富邦冠軍基金 18.9900 19.1300 -0.1400 -0.7318富邦科技基金 14.5000 14.6900 -0.1900 -1.2934富邦高成長基金 13.6500 13.8300 -0.1800 -1.3015富邦富邦基金 7.6600 7.7300 -0.0700 -0.9056富邦新興亞洲高成長基金 8.9800 9.0900 -0.1100 -1.2101富邦農糧精選基金 8.5700 8.7600 -0.1900 -2.1690富邦福寶基金 6.5700 6.6100 -0.0400 -0.6051富邦精準基金 37.3600 37.6700 -0.3100 -0.8229富邦精銳中小基金 7.4400 7.5500 -0.1100 -1.4570富邦網路基金 5.8400 5.9200 -0.0800 -1.3514富邦價值基金 14.0000 14.1300 -0.1300 -0.9200--------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 16.0400 16.2200 -0.1800 -1.1097富達卓越領航全球組合基金 8.0700 8.1700 -0.1000 -1.2240富達動力領航組合基金 9.5700 9.6300 -0.0600 -0.6231--------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.3000 7.3800 -0.0800 -1.0840富鼎台灣活力基金 5.3800 5.4200 -0.0400 -0.7380富鼎台灣優勢基金 8.0600 8.1300 -0.0700 -0.8610富鼎全球永安平衡基金 9.7242 9.7612 -0.0370 -0.3791富鼎全球固定收益組合基金 12.4844 12.4739 0.0105 0.0842富鼎東方精選基金 6.6700 6.7100 -0.0400 -0.5961富鼎益利信貨幣市場基金 12.9446 12.9443 0.0003 0.0023富鼎華盈貨幣市場基金 10.6606 10.6605 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 9.5435 9.5807 -0.0372 -0.3883--------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 8.0000 8.0800 -0.0800 -0.9901富蘭克林華美中華基金 10.2300 10.3100 -0.0800 -0.7760富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 7.9300 8.0100 -0.0800 -0.9988富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 8.3600 8.4300 -0.0700 -0.8304富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.6424 10.6658 -0.0234 -0.2194富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.5996 12.6273 -0.0277 -0.2194富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.3532 8.4701 -0.1169 -1.3802富蘭克林華美第一富基金 20.3900 20.5700 -0.1800 -0.8751富蘭克林華美新世界股票基金 8.0000 8.0800 -0.0800 -0.9901富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.8433 9.9859 -0.1426 -1.4280富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.5615 8.6611 -0.0996 -1.1500富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.1866 9.2107 -0.0241 -0.2617富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 9.7980 9.8236 -0.0256 -0.2606--------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 14.8742 14.9408 -0.0666 -0.4458復華大中華中小策略基金 7.1900 7.2200 -0.0300 -0.4155復華中小精選基金 19.5700 19.7600 -0.1900 -0.9615復華全方位基金 9.6500 9.8100 -0.1600 -1.6310復華全球大趨勢基金 10.5900 10.7000 -0.1100 -1.0280復華全球平衡基金 12.8800 12.9200 -0.0400 -0.3096復華全球原物料基金 9.0100 9.1200 -0.1100 -1.2061復華全球短期收益基金 10.4117 10.4057 0.0060 0.0577復華全球債券基金 12.4586 12.4328 0.0258 0.2075復華全球債券組合基金 12.4800 12.5000 -0.0200 -0.1600復華全球資產證券化基金A 9.6700 9.7700 -0.1000 -1.0235復華全球資產證券化基金B 8.1200 8.2000 -0.0800 -0.9756復華有利貨幣市場基金 13.0059 13.0056 0.0003 0.0023復華亞太平衡基金 9.8400 9.8800 -0.0400 -0.4049復華亞太成長基金 8.3500 8.3900 -0.0400 -0.4768復華東協世紀基金 10.0200 10.0300 -0.0100 -0.0997復華神盾基金 10.3550 10.3779 -0.0229 -0.2207復華高成長基金 20.4800 20.6500 -0.1700 -0.8232復華高益策略組合基金 10.9500 10.9400 0.0100 0.0914復華貨幣市場基金 13.9464 13.9461 0.0003 0.0022復華復華基金 7.3100 7.4100 -0.1000 -1.3495復華華人世紀基金 12.2400 12.3000 -0.0600 -0.4878復華傳家二號基金 12.4009 12.4536 -0.0527 -0.4232復華傳家基金 12.3471 12.3659 -0.0188 -0.1520復華奧林匹克全球組合基金 12.9600 12.9400 0.0200 0.1546復華奧林匹克全球優勢組合基金 10.7400 10.7500 -0.0100 -0.0930復華新興市場高收益債券基金A 9.5000 9.5100 -0.0100 -0.1052復華新興市場高收益債券基金B 9.2600 9.2700 -0.0100 -0.1079復華新興市場短期收益基金 9.8000 9.8000 0.0000 0.0000復華新興債股動力組合基金 9.4700 9.4900 -0.0200 -0.2108復華數位經濟基金 14.9600 15.1000 -0.1400 -0.9272--------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和台灣紅不讓基金 11.2200 11.3600 -0.1400 -1.2324--------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 11.7100 11.8700 -0.1600 -1.3479景順台灣科技基金 18.9500 19.1100 -0.1600 -0.8373景順台灣精選成長基金 17.1800 17.3000 -0.1200 -0.6936景順平衡基金 8.5400 8.6300 -0.0900 -1.0429景順全球科技基金 9.3000 9.4400 -0.1400 -1.4831景順全球康健基金 9.7700 9.8700 -0.1000 -1.0132景順貨幣市場基金 15.4575 15.4572 0.0003 0.0019景順潛力基金 20.9600 21.2500 -0.2900 -1.3647--------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 6.5600 6.6500 -0.0900 -1.3534華南永昌台灣精選基金 6.3000 6.3400 -0.0400 -0.6309華南永昌永昌基金 8.2400 8.3000 -0.0600 -0.7229華南永昌全球亨利組合基金 12.3725 12.3805 -0.0080 -0.0646華南永昌全球神農水資源基金 7.4100 7.5600 -0.1500 -1.9841華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.8800 5.9200 -0.0400 -0.6757華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.5500 5.6000 -0.0500 -0.8929華南永昌全球短期固定收益基金 11.1691 11.2289 -0.0598 -0.5326華南永昌全球精品基金 9.5600 9.7600 -0.2000 -2.0492華南永昌投資級收益組合基金 9.7885 9.7780 0.0105 0.1074華南永昌前瞻科技基金 8.6000 8.6900 -0.0900 -1.0357華南永昌黃河世紀基金 7.2900 7.3700 -0.0800 -1.0855華南永昌愛台灣基金 5.5400 5.5800 -0.0400 -0.7169華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.7144 15.7141 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 11.2565 11.3011 -0.0446 -0.3947華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.5737 11.5735 0.0002 0.0017--------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 14.2900 14.4500 -0.1600 -1.1073華頓台灣基金 15.5600 15.7300 -0.1700 -1.0807華頓平安貨幣市場基金 11.1367 11.1365 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.3000 9.2800 0.0200 0.2155華頓全球時尚精品基金 10.4100 10.5800 -0.1700 -1.6068華頓全球高收益債券基金A 10.9608 10.9621 -0.0013 -0.0119華頓全球高收益債券基金B 10.2433 10.2445 -0.0012 -0.0117華頓全球黑鑽油源基金 6.4100 6.6000 -0.1900 -2.8788華頓全球新星股票基金 5.3300 5.3600 -0.0300 -0.5597華頓典範科技基金 7.8000 7.8800 -0.0800 -1.0152--------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 19.4900 19.6300 -0.1400 -0.7132匯達亞太地產基金-A類型 9.4800 9.5200 -0.0400 -0.4202匯達亞太地產基金-B類型 7.6800 7.7300 -0.0500 -0.6468匯達亞洲雙利基金 12.4800 12.5800 -0.1000 -0.7949匯達首選平衡基金 9.7500 9.8200 -0.0700 -0.7128匯達貨幣市場基金 14.5706 14.5703 0.0003 0.0021匯達概念型基金 14.1200 14.2600 -0.1400 -0.9818匯達寶櫃基金 5.3800 5.4400 -0.0600 -1.1029--------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 5.7200 5.7900 -0.0700 -1.2090匯豐中國動力基金 10.3200 10.3700 -0.0500 -0.4822匯豐五福全球債券組合基金 11.5967 11.5869 0.0098 0.0846匯豐太平洋精典基金 12.7300 12.8300 -0.1000 -0.7794匯豐台灣精典基金 14.3700 14.5400 -0.1700 -1.1692匯豐全球新富基金 8.5200 8.6300 -0.1100 -1.2746匯豐全球趨勢組合基金 8.3600 8.5800 -0.2200 -2.5641匯豐全球關鍵資源基金 7.5600 7.7500 -0.1900 -2.4516匯豐安富基金 18.5300 18.6400 -0.1100 -0.5901匯豐成功基金 25.9400 26.2100 -0.2700 -1.0301匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.6810 9.6771 0.0039 0.0403匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 9.9041 9.9002 0.0039 0.0394匯豐拉丁美洲基金 9.9400 10.0300 -0.0900 -0.8973匯豐金磚動力基金 11.3100 11.4900 -0.1800 -1.5666匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6187 14.6185 0.0002 0.0014匯豐富泰貨幣市場基金 15.4505 15.4502 0.0003 0.0019匯豐黃金及礦業股票型基金 10.2000 10.4500 -0.2500 -2.3923匯豐新鑽動力基金 9.3800 9.5100 -0.1300 -1.3670匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.4411 9.5638 -0.1227 -1.2830匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.1659 10.2887 -0.1228 -1.1935匯豐聚富積極平衡基金 13.1400 13.2900 -0.1500 -1.1287匯豐聚富穩健平衡基金 11.5200 11.5700 -0.0500 -0.4322匯豐龍鳳基金 30.5400 30.8900 -0.3500 -1.1331匯豐龍騰電子基金 19.7000 19.9800 -0.2800 -1.4014匯豐雙高收益債券組合基金 10.7151 10.7087 0.0064 0.0598--------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 12.5100 12.6400 -0.1300 -1.0285新光中國成長基金 9.8800 9.9500 -0.0700 -0.7035新光台灣永發基金 9.1900 9.2900 -0.1000 -1.0764新光台灣吉利貨幣市場基金 17.3407 17.3403 0.0004 0.0023新光台灣富貴基金 14.4200 14.5900 -0.1700 -1.1652新光全球可轉債策略平衡基金 8.4972 8.4696 0.0276 0.3259新光全球冠軍組合基金 9.2400 9.3000 -0.0600 -0.6452新光吉星貨幣市場基金 14.9445 14.9442 0.0003 0.0020新光亞洲精選基金 20.7500 20.8800 -0.1300 -0.6226新光兩岸優勢基金 8.2000 8.2600 -0.0600 -0.7264新光店頭基金 13.7500 13.9200 -0.1700 -1.2213新光國家建設基金 13.7900 13.9300 -0.1400 -1.0050新光創新科技基金 8.0700 8.1600 -0.0900 -1.1029新光傳產優勢基金 7.6100 7.6500 -0.0400 -0.5229新光新興星鑽基金 8.4300 8.5100 -0.0800 -0.9401新光福運平衡基金 10.4724 10.5195 -0.0471 -0.4477新光增長收益基金 9.6600 9.7600 -0.1000 -1.0246--------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 3.8900 3.9600 -0.0700 -1.7677瑞銀亞洲全方位不動產基金 5.8000 5.8100 -0.0100 -0.1721瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 9.7964 9.7849 0.0115 0.1175瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.5063 9.4952 0.0111 0.1169--------------------------------------------------------------------------------------------------群益中小型股基金 21.2300 21.4100 -0.1800 -0.8407群益平衡王基金 15.9732 16.1476 -0.1744 -1.0800群益全球不動產平衡基金(A型) 5.4500 5.5000 -0.0500 -0.9091群益全球不動產平衡基金(B型) 4.5800 4.6300 -0.0500 -1.0799群益印巴雙星基金 8.5200 8.6400 -0.1200 -1.3889群益印度中小基金 8.0200 8.1800 -0.1600 -1.9560群益多利策略組合基金 9.9300 9.9300 0.0000 0.0000群益多重收益組合基金 12.0400 12.0200 0.0200 0.1664群益多重資產組合基金 10.2300 10.2800 -0.0500 -0.4864群益安家基金 12.6608 12.7292 -0.0684 -0.5374群益安穩貨幣市場基金 15.5468 15.5465 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 10.4900 10.4600 0.0300 0.2868群益亞太新趨勢平衡基金 15.0900 15.0800 0.0100 0.0663群益店頭市場基金 34.8000 35.1400 -0.3400 -0.9676群益東方盛世基金 8.7900 8.8200 -0.0300 -0.3401群益東協成長基金 8.9200 9.0400 -0.1200 -1.3274群益長安基金 13.7300 13.8900 -0.1600 -1.1519群益真善美基金 13.9421 14.0467 -0.1046 -0.7447群益馬拉松基金 59.5400 60.2900 -0.7500 -1.2440群益創新科技基金 18.4400 18.6700 -0.2300 -1.2319群益華夏盛世基金 8.9700 9.0000 -0.0300 -0.3333群益奧斯卡基金 13.6500 13.8500 -0.2000 -1.4440群益新興大消費基金 10.0200 10.0700 -0.0500 -0.4965群益新興金鑽基金 9.3100 9.4000 -0.0900 -0.9575群益葛萊美基金 10.9500 11.0500 -0.1000 -0.9050--------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 14.2500 14.2900 -0.0400 -0.2799德信中國精選成長基金 6.6700 6.6900 -0.0200 -0.2990德信台灣主流中小基金 7.4100 7.4600 -0.0500 -0.6702德信全方位基金 9.1900 9.2800 -0.0900 -0.9698德信長春藤基金 16.5357 16.6491 -0.1134 -0.6811德信萬年貨幣市場基金 15.0411 15.0408 0.0003 0.0020德信萬保貨幣市場基金 11.5360 11.5358 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 10.2543 10.2407 0.0136 0.1328德信數位時代基金 11.8800 11.9800 -0.1000 -0.8347--------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 8.0800 8.2000 -0.1200 -1.4634德盛全球生技大壩基金 13.1500 13.3000 -0.1500 -1.1278德盛安聯中國東協新世紀基金 10.0700 10.1500 -0.0800 -0.7882德盛安聯中國策略增長基金 10.2700 10.3200 -0.0500 -0.4845德盛安聯台灣好息富基金 7.7700 7.8200 -0.0500 -0.6394德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.0751 12.0749 0.0002 0.0017德盛安聯台灣智慧趨勢基金 9.5000 9.6300 -0.1300 -1.3500德盛安聯四季回報債券組合基金 12.4218 12.4041 0.0177 0.1427德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.4400 10.5700 -0.1300 -1.2299德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.4200 9.6000 -0.1800 -1.8750德盛安聯全球人口趨勢基金 6.3400 6.4700 -0.1300 -2.0093德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.5100 9.7700 -0.2600 -2.6612德盛安聯全球計量平衡基金 10.8900 10.9400 -0.0500 -0.4570德盛安聯全球債券基金 11.1575 11.1428 0.0147 0.1319德盛安聯全球新興市場基金 14.9700 15.2300 -0.2600 -1.7072德盛安聯全球農金趨勢基金 7.8900 8.0800 -0.1900 -2.3515德盛安聯全球綠能趨勢基金 6.8200 6.9700 -0.1500 -2.1521德盛安聯多元計量平衡基金 8.4400 8.5000 -0.0600 -0.7059德盛安聯亞洲小型企業基金 8.1900 8.2200 -0.0300 -0.3650德盛安聯亞洲動態策略基金 16.5200 16.6400 -0.1200 -0.7212德盛科技大壩基金 14.9200 15.0900 -0.1700 -1.1266--------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.2677 11.2675 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 13.0600 13.2400 -0.1800 -1.3595德銀遠東DWS台灣精選主題基金 11.0700 11.2300 -0.1600 -1.4248德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.2000 18.6700 -0.4700 -2.5174德銀遠東DWS全球神農基金 9.1300 9.3400 -0.2100 -2.2484德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.6000 9.6600 -0.0600 -0.6211德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.5100 10.5700 -0.0600 -0.5676德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.0980 9.0917 0.0063 0.0693德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 9.3810 9.3745 0.0065 0.0693德銀遠東DWS科技基金 11.4400 11.6100 -0.1700 -1.4643--------------------------------------------------------------------------------------------------摩根富林明JF中小基金 16.2100 16.3200 -0.1100 -0.6740摩根富林明JF中國亮點基金 7.9000 7.9400 -0.0400 -0.5038摩根富林明JF台灣金磚基金 10.2300 10.3400 -0.1100 -1.0638摩根富林明JF台灣基金 7.7500 7.8300 -0.0800 -1.0217摩根富林明JF台灣貨幣市場基金 15.8956 15.8953 0.0003 0.0019摩根富林明JF台灣微型基金 15.3100 15.4400 -0.1300 -0.8420摩根富林明JF台灣增長基金 27.5600 27.8500 -0.2900 -1.0413摩根富林明JF平衡基金 20.3100 20.3700 -0.0600 -0.2946摩根富林明JF安家理財基金 10.9108 10.9066 0.0042 0.0385摩根富林明JF亞太高息平衡基金 10.5146 10.5380 -0.0234 -0.2221摩根富林明JF亞洲基金 33.7600 34.0300 -0.2700 -0.7934摩根富林明JF東方內需機會基金 10.1500 10.2100 -0.0600 -0.5877摩根富林明JF東方科技基金 17.4400 17.5300 -0.0900 -0.5134摩根富林明JF金龍收成基金 12.5800 12.6400 -0.0600 -0.4747摩根富林明JF神龍平衡基金 11.3300 11.3700 -0.0400 -0.3518摩根富林明JF第一貨幣市場基金 14.6519 14.6517 0.0002 0.0014摩根富林明JF絕對日本基金 6.7800 6.8000 -0.0200 -0.2941摩根富林明JF新興日本基金 13.8000 13.8300 -0.0300 -0.2169摩根富林明JF新興科技基金 28.1300 28.5000 -0.3700 -1.2983摩根富林明JF價值成長基金 11.3000 11.4100 -0.1100 -0.9641摩根富林明JF龍揚基金 18.3600 18.4800 -0.1200 -0.6494摩根富林明JF縱橫台商基金 7.4900 7.5300 -0.0400 -0.5312摩根富林明大歐洲基金 10.5900 10.7700 -0.1800 -1.6713摩根富林明中美G2新勢力基金 8.2400 8.3300 -0.0900 -1.0804摩根富林明全球α基金 10.3500 10.5500 -0.2000 -1.8957摩根富林明全球平衡基金 14.8809 14.9587 -0.0778 -0.5201摩根富林明全球通網基金 3.3400 3.3600 -0.0200 -0.5952摩根富林明全球發現基金 7.0900 7.2600 -0.1700 -2.3416摩根富林明全球債券基金-分配型 9.9173 9.9073 0.0100 0.1009摩根富林明全球債券基金-累積型 10.2426 10.2323 0.0103 0.1007摩根富林明亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.0845 10.0874 -0.0029 -0.0288摩根富林明亞洲總合高收益債券基金-累積型 10.1356 10.1385 -0.0029 -0.0286摩根富林明新金磚五國基金 9.1700 9.3200 -0.1500 -1.6094摩根富林明新絲路基金 7.5200 7.5800 -0.0600 -0.7916摩根富林明新興35基金 10.3900 10.5500 -0.1600 -1.5166摩根富林明新興活利債券基金-月配息型 9.8007 9.8251 -0.0244 -0.2483摩根富林明新興活利債券基金-累積型 10.0542 10.0792 -0.0250 -0.2480摩根富林明資源活力股票基金 8.1400 8.3600 -0.2200 -2.6316摩根富林明總收益組合基金 9.9369 9.9303 0.0066 0.0665--------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 9.7700 9.8300 -0.0600 -0.6104聯邦台灣創新基金 10.4800 10.6700 -0.1900 -1.7807聯邦計量平衡基金 9.1149 9.1249 -0.0100 -0.1096聯邦貨幣市場基金 12.7314 12.7312 0.0002 0.0016聯邦精選科技基金 6.1400 6.1800 -0.0400 -0.6473聯邦優勢策略全球債券組合基金 13.1097 13.1007 0.0090 0.0687--------------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 28.2200 28.4800 -0.2600 -0.9129寶來大中華價值指數基金 10.6640 10.7250 -0.0610 -0.5688寶來巴西指數基金 7.7510 7.9300 -0.1790 -2.2573寶來台灣中型100基金 23.0500 23.3400 -0.2900 -1.2425寶來台灣加權股價指數基金 12.6280 12.7860 -0.1580 -1.2357寶來台灣卓越50基金 48.3700 49.1100 -0.7400 -1.5068寶來台灣高股息基金 21.8800 22.1700 -0.2900 -1.3081寶來全球ETF成長組合基金 7.9300 7.9300 0.0000 0.0000寶來全球ETF棒組合基金 10.0035 10.0039 -0.0004 -0.0040寶來全球ETF穩健組合基金 12.4800 12.5200 -0.0400 -0.3195寶來全球不動產證券化基金(A) 6.9400 7.0800 -0.1400 -1.9774寶來全球不動產證券化基金(B) 5.5200 5.6300 -0.1100 -1.9538寶來全球國富債券基金(A) 9.9853 10.0965 -0.1112 -1.1014寶來全球國富債券基金(B) 9.6919 9.7997 -0.1078 -1.1000寶來全球新興市場精選組合基金 12.1500 12.2800 -0.1300 -1.0586寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.0600 10.0600 0.0000 0.0000寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.0100 10.0100 0.0000 0.0000寶來印尼指數基金 9.4600 9.5580 -0.0980 -1.0253寶來印度指數基金 6.9730 7.1400 -0.1670 -2.3389寶來亞洲台資企業基金 7.5700 7.6100 -0.0400 -0.5256寶來矽谷基金 8.7700 8.8800 -0.1100 -1.2387寶來得利貨幣市場基金 15.7232 15.7229 0.0003 0.0019寶來得寶貨幣市場基金 11.5839 11.5836 0.0003 0.0026寶來傘型台商收成基金 17.5300 17.7400 -0.2100 -1.1838寶來傘型金融基金 10.5000 10.6000 -0.1000 -0.9434寶來傘型電科基金 19.9300 20.2400 -0.3100 -1.5316寶來新台灣基金 25.9700 26.2700 -0.3000 -1.1420寶來新興市場ESG策略基金 10.1400 10.3000 -0.1600 -1.5534寶來新興亞洲龍頭基金 10.2800 10.3100 -0.0300 -0.2910寶來精準中小基金 11.6400 11.7600 -0.1200 -1.0204寶來摩臺基金 23.3200 23.6800 -0.3600 -1.5203寶來標智滬深300基金 14.5900 14.9800 -0.3900 -2.6035寶來環球關鍵資源基金 4.6200 4.6700 -0.0500 -1.0707寶來績效基金 22.7800 22.9000 -0.1200 -0.5240寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.5010 25.4823 0.0187 0.0734寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 9.0700 9.2000 -0.1300 -1.4130寶來雙盈平衡基金 10.0056 10.0672 -0.0616 -0.6119寶來寶來基金(A) 7.5700 7.6200 -0.0500 -0.6562寶來寶來基金(B) 7.5700 7.6200 -0.0500 -0.6562--------------------------------------------------------------------------------------------------