事實發生日-起始日：20111220事實發生日-終止日：20111220發生緣由：依照公開說明書第218頁及224頁說明分配因應措施：一、信託分配決定日為100年12月16日。二、信託分配日(實際還本付息日)：100年12月20日。現行已流通在外證券總額：3000000000受影響之證券種類：政府公債受影響之證券期別：961受影響之證券券別：A2對債權人之可能影響：無其他應敘明事項：一、本期分配利息＝每單位利息*(未清償本金/壹仟萬元)； 每單位利息＝0元。二、分配利息(稅後)＝本期分配利息－扣繳稅額(本期分配利息*10％)。三、實發金額＝分配利息(稅後)－匯費。四、計算期間:100/09/20-100/12/20(不含)，共91天，依信託契約規定分配。輸入日期：20111209證券代號：01077S證券名稱：961群益A2