[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 100/12/05 100/12/02 漲跌(元) 漲跌幅(%)--------------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 9.9997 9.9998 -0.0001 -0.0010元大巴菲特基金 15.1800 15.2500 -0.0700 -0.4590元大台股指數基金 8.1620 8.2110 -0.0490 -0.5968元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.2500 7.2400 0.0100 0.1381元大全球公用能源效率基金-配息型 6.4300 6.4300 0.0000 0.0000元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.2800 6.2600 0.0200 0.3195元大全球地產建設入息基金-配息型 5.5500 5.5300 0.0200 0.3617元大全球成長基金 13.5300 13.4300 0.1000 0.7446元大全球組合基金 10.7766 10.7705 0.0061 0.0566元大全球通訊基金 4.5000 4.5000 0.0000 0.0000元大全球短期收益基金 9.8317 9.8225 0.0092 0.0937元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 14.7100 14.8400 -0.1300 -0.8760元大全球滿意入息基金-不配息型 10.7800 10.7700 0.0100 0.0929元大全球滿意入息基金-配息型 8.8400 8.8300 0.0100 0.1133元大印度基金 7.9400 7.7200 0.2200 2.8497元大多元基金 9.4100 9.4700 -0.0600 -0.6336元大多多基金 13.8800 13.9700 -0.0900 -0.6442元大多福基金 32.3400 32.5800 -0.2400 -0.7367元大亞太成長基金 10.0000 9.9300 0.0700 0.7049元大卓越基金 31.9600 32.1300 -0.1700 -0.5291元大店頭基金 5.6500 5.6900 -0.0400 -0.7030元大泛歐成長基金 7.9100 7.8400 0.0700 0.8929元大高科技基金 11.0600 11.1700 -0.1100 -0.9848元大華夏中小基金 7.5100 7.5200 -0.0100 -0.1330元大新中國基金 8.5000 8.5100 -0.0100 -0.1175元大新主流基金 14.0300 14.1800 -0.1500 -1.0578元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.0164 10.0118 0.0046 0.0460元大新興市場債券組合基金-配息型 9.6904 9.6858 0.0046 0.0475元大新興亞洲基金 9.1700 9.1400 0.0300 0.3282元大新興消費商機基金 9.9500 9.9400 0.0100 0.1006元大萬泰貨幣市場基金 14.5984 14.5975 0.0009 0.0062元大經貿基金 19.7000 19.8000 -0.1000 -0.5051元大雙盈基金 17.8200 17.9100 -0.0900 -0.5025--------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 8.4000 8.4500 -0.0500 -0.5917日盛上選基金 16.3400 16.4200 -0.0800 -0.4872日盛大中華基金 5.2200 5.2500 -0.0300 -0.5714日盛小而美基金 11.1900 11.2700 -0.0800 -0.7099日盛中國內需動力基金 9.5400 9.5800 -0.0400 -0.4175日盛日盛基金 8.0200 8.0700 -0.0500 -0.6196日盛全球抗暖化基金 6.4500 6.4500 0.0000 0.0000日盛亞洲星鑽基金 10.9500 10.9300 0.0200 0.1830日盛金緻招牌組合基金 9.0800 9.0300 0.0500 0.5537日盛首選基金 7.7600 7.7900 -0.0300 -0.3851日盛高科技基金 6.8600 6.9400 -0.0800 -1.1527日盛貨幣市場基金 14.2520 14.2511 0.0009 0.0063日盛新台商基金 19.1200 19.2600 -0.1400 -0.7269日盛精選五虎基金 18.4800 18.5700 -0.0900 -0.4847--------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.0240 13.0231 0.0009 0.0069台新2000高科技基金 13.1900 13.2600 -0.0700 -0.5279台新大中華基金 8.1400 8.1800 -0.0400 -0.4890台新大眾基金 13.7800 13.8000 -0.0200 -0.1449台新大眾貨幣市場基金 13.6835 13.6827 0.0008 0.0059台新中國通基金 15.4100 15.4700 -0.0600 -0.3879台新中國精選中小基金 7.6700 7.7200 -0.0500 -0.6477台新主流基金 8.8800 8.9000 -0.0200 -0.2247台新北美收益資產證券化基金 12.7100 12.7100 0.0000 0.0000台新台新基金 7.3100 7.3500 -0.0400 -0.5442台新全球ETF組合基金 10.1695 10.1464 0.0231 0.2277台新印度基金 9.1400 8.9200 0.2200 2.4664台新亞美短期債券基金 9.6227 9.6199 0.0028 0.0291台新真吉利貨幣市場基金 10.7291 10.7284 0.0007 0.0065台新高股息平衡基金 13.1797 13.2587 -0.0790 -0.5958台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.6700 8.6600 0.0100 0.1155台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.0700 8.0400 0.0300 0.3731--------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 10.8000 10.7700 0.0300 0.2786未來資產亞太不動產證券化基金A 6.8300 6.7800 0.0500 0.7375未來資產亞太不動產證券化基金B 6.4500 6.4000 0.0500 0.7813未來資產亞洲高收益債券基金 9.3665 9.3456 0.0209 0.2236未來資產亞洲新富基金 9.9900 9.9800 0.0100 0.1002未來資產所羅門貨幣市場基金 12.1717 12.1711 0.0006 0.0049未來資產阿波羅基金 6.1700 6.2300 -0.0600 -0.9631未來資產活力旺中小基金 9.6100 9.6300 -0.0200 -0.2077未來資產閣來寶全球組合基金 10.7700 10.7600 0.0100 0.0929--------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.4000 8.4900 -0.0900 -1.0601永豐中小基金 29.7800 30.0800 -0.3000 -0.9973永豐中概平衡基金 23.7400 23.8500 -0.1100 -0.4612永豐主流品牌基金 10.3300 10.2800 0.0500 0.4864永豐永益平衡基金 17.5200 17.6200 -0.1000 -0.5675永豐永豐基金 24.3100 24.5500 -0.2400 -0.9776永豐全球平衡組合基金 10.8400 10.8100 0.0300 0.2775永豐全球投資等級債券基金 9.8955 9.8586 0.0369 0.3743永豐全球債券組合基金 9.5780 9.5495 0.0285 0.2984永豐全球新興向榮基金 7.5800 7.5800 0.0000 0.0000永豐亞洲中小基金 9.8700 9.8700 0.0000 0.0000永豐亞洲民生消費基金 9.9200 10.0300 -0.1100 -1.0967永豐美元貨幣市場基金 11.2604 11.2600 0.0004 0.0036永豐高科技基金 9.9500 10.0700 -0.1200 -1.1917永豐貨幣市場基金 13.4506 13.4498 0.0008 0.0060永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.1737 9.1384 0.0353 0.3863永豐新興高收雙債組合基金累積類型 9.4436 9.4073 0.0363 0.3859永豐臺灣加權ETF基金 35.5700 35.7800 -0.2100 -0.5869永豐領航科技基金 11.6700 11.8000 -0.1300 -1.1017永豐環球趨勢資源基金 9.0900 9.1500 -0.0600 -0.6557永豐趨勢平衡基金 22.8700 23.1000 -0.2300 -0.9957--------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際ETF趨勢組合基金 8.1200 8.0900 0.0300 0.3708兆豐國際中小基金 10.3300 10.4300 -0.1000 -0.9588兆豐國際巨龍領航基金 7.9400 7.9400 0.0000 0.0000兆豐國際民生動力基金 8.4600 8.4700 -0.0100 -0.1181兆豐國際生命科學基金 12.1700 12.1900 -0.0200 -0.1641兆豐國際全球高股息基金 8.5500 8.5600 -0.0100 -0.1168兆豐國際全球基金 26.2400 26.1600 0.0800 0.3058兆豐國際國民基金 19.2500 19.4500 -0.2000 -1.0283兆豐國際第一基金 9.7000 9.7700 -0.0700 -0.7165兆豐國際萬全基金 13.7200 13.7600 -0.0400 -0.2907兆豐國際電子基金 14.3400 14.5100 -0.1700 -1.1716兆豐國際精選二十基金 9.3800 9.4500 -0.0700 -0.7407兆豐國際綠鑽基金 7.8200 7.8600 -0.0400 -0.5089兆豐國際豐台灣基金 18.5200 18.6500 -0.1300 -0.6971兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.0588 12.0580 0.0008 0.0066--------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 8.0200 8.0900 -0.0700 -0.8653--------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5446 12.5441 0.0005 0.0040安多利高科技基金 4.6900 4.7400 -0.0500 -1.0549--------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGｅ科技基金 9.7000 9.8300 -0.1300 -1.3225安泰ING中小基金 18.3900 18.6000 -0.2100 -1.1290安泰ING中國機會基金 8.8900 8.9000 -0.0100 -0.1124安泰ING巴西基金 8.3300 8.3000 0.0300 0.3615安泰ING日本基金 7.0100 7.0000 0.0100 0.1429安泰ING台灣高股息基金 11.4000 11.5700 -0.1700 -1.4693安泰ING台灣運籌基金 13.5500 13.6700 -0.1200 -0.8778安泰ING平衡基金 10.7200 10.7900 -0.0700 -0.6488安泰ING全球不動產證券化基金月配型 8.1800 8.1600 0.0200 0.2451安泰ING全球不動產證券化基金累積型 9.3300 9.3100 0.0200 0.2148安泰ING全球生技醫療基金 7.5100 7.5700 -0.0600 -0.7926安泰ING全球安穩平衡基金 12.0723 12.0641 0.0082 0.0680安泰ING全球品牌基金 15.7500 15.7400 0.0100 0.0635安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.4016 9.3472 0.0544 0.5820安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.3376 10.2778 0.0598 0.5818安泰ING全球氣候變遷基金 5.7300 5.7500 -0.0200 -0.3478安泰ING全球高股息基金季配型 11.0200 11.0100 0.0100 0.0908安泰ING全球高股息基金累積型 12.2500 12.2400 0.0100 0.0817安泰ING成長基金 13.6600 13.7700 -0.1100 -0.7988安泰ING亞太高股息基金季配型 8.6300 8.5900 0.0400 0.4657安泰ING亞太高股息基金累積型 9.7500 9.7000 0.0500 0.5155安泰ING亞太複合高收益債基金-季配型 9.9122 9.8935 0.0187 0.1890安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.0032 9.9843 0.0189 0.1893安泰ING泰國基金 27.2000 26.9200 0.2800 1.0401安泰ING高科技基金 4.8200 4.8900 -0.0700 -1.4315安泰ING貨幣市場基金 15.7292 15.7283 0.0009 0.0057安泰ING新馬基金 14.1200 14.0500 0.0700 0.4982安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 8.8589 8.8288 0.0301 0.3409安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 9.3833 9.3515 0.0318 0.3401安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.8100 8.8000 0.0100 0.1136安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.9000 8.9000 0.0000 0.0000安泰ING精選貨幣市場基金 11.8228 11.8223 0.0005 0.0042安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 5.6400 5.6700 -0.0300 -0.5291安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 6.6100 6.6400 -0.0300 -0.4518安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.7700 7.7800 -0.0100 -0.1285安泰ING歐洲高股息基金累積型 8.9100 8.9200 -0.0100 -0.1121安泰ING積極成長基金 5.7600 5.8100 -0.0500 -0.8606安泰ING優質基金 16.0400 16.1800 -0.1400 -0.8653安泰ING環球基金 8.0200 8.0100 0.0100 0.1248安泰ING鴻利基金 10.8300 10.8700 -0.0400 -0.3680安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5221 16.5213 0.0008 0.0048安泰ING鴻運基金 9.3100 9.4100 -0.1000 -1.0627安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.6000 10.6100 -0.0100 -0.0943安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.0500 7.8600 0.1900 2.4173安泰ING鑫平衡組合基金 10.2600 10.2200 0.0400 0.3914安泰ING鑫全球債券組合基金 11.4021 11.3755 0.0266 0.2338--------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 9.9046 9.8958 0.0088 0.0889宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 9.9046 9.8958 0.0088 0.0889宏利中國離岸債券基金-A類型 9.9398 9.9338 0.0060 0.0604宏利中國離岸債券基金-B類型 9.9398 9.9338 0.0060 0.0604宏利台灣動力基金 12.0300 12.0700 -0.0400 -0.3314宏利全球債券組合基金 11.3155 11.2904 0.0251 0.2223宏利宏利基金 12.7600 12.8200 -0.0600 -0.4680宏利亞太入息債券基金-A類型 10.6046 10.5947 0.0099 0.0934宏利亞太入息債券基金-B類型 9.7664 9.7573 0.0091 0.0933宏利亞太中小企業基金 11.6300 11.5200 0.1100 0.9549宏利新興市場高收益債券基金-A類型 9.5037 9.4754 0.0283 0.2987宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.9816 8.9548 0.0268 0.2993宏利萬利貨幣市場基金 13.3114 13.3108 0.0006 0.0045宏利經典平衡基金 9.8484 9.9018 -0.0534 -0.5393宏利精選中華基金 6.8800 6.8800 0.0000 0.0000--------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.5452 12.5444 0.0008 0.0064貝萊德寶利基金 8.5300 8.6200 -0.0900 -1.0441--------------------------------------------------------------------------------------------------保誠中小型股基金 11.1400 11.3100 -0.1700 -1.5031保誠中國基金 10.0600 10.0400 0.0200 0.1992保誠巴西基金 7.5800 7.5800 0.0000 0.0000保誠外銷基金 23.4700 23.5500 -0.0800 -0.3397保誠全球高收益債券基金A類型 10.0155 9.9828 0.0327 0.3276保誠全球高收益債券基金B類型 9.3868 9.3561 0.0307 0.3281保誠全球綠色金脈基金 9.2400 9.2300 0.0100 0.1083保誠印度基金 16.5000 16.0800 0.4200 2.6119保誠亞太不動產證券化基金A類型 7.1000 7.0300 0.0700 0.9957保誠亞太不動產證券化基金B類型 6.9600 6.8900 0.0700 1.0160保誠亞太高股息基金 11.2000 11.1100 0.0900 0.8101保誠亞太基礎建設基金 10.0400 10.0000 0.0400 0.4000保誠非洲基金 16.2400 16.1300 0.1100 0.6820保誠威寶貨幣市場基金 13.1012 13.1004 0.0008 0.0061保誠美國高科技基金 11.5100 11.5200 -0.0100 -0.0868保誠高科技基金 32.3900 32.7100 -0.3200 -0.9783保誠理財通基金 16.5900 16.6700 -0.0800 -0.4799保誠掌櫃基金 10.9800 11.0600 -0.0800 -0.7233保誠菁華基金 13.7200 13.7200 0.0000 0.0000保誠電通網基金 7.9800 8.0300 -0.0500 -0.6227保誠精選傘型基金之債券精選組合基金 11.5262 11.4861 0.0401 0.3491保誠精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.1600 10.1400 0.0200 0.1972保誠歐洲基金 7.3300 7.2300 0.1000 1.3831保誠質量精選組合基金 10.1141 10.0936 0.0205 0.2031--------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 18.6700 18.8200 -0.1500 -0.7970保德信中小型股基金 25.5600 25.7800 -0.2200 -0.8534保德信中國品牌基金 8.0200 8.0600 -0.0400 -0.4963保德信日本基金 5.8200 5.7800 0.0400 0.6920保德信台商全方位基金 19.9800 20.1200 -0.1400 -0.6958保德信全球中小基金 16.8100 16.7100 0.1000 0.5984保德信全球消費商機基金 10.1300 10.1500 -0.0200 -0.1970保德信全球基礎建設基金 7.3000 7.3000 0.0000 0.0000保德信全球組合基金 11.1200 11.1200 0.0000 0.0000保德信全球債券組合基金 11.7476 11.7274 0.0202 0.1723保德信全球資源基金 8.2000 8.1800 0.0200 0.2445保德信全球優質股息成長基金 9.4200 9.3600 0.0600 0.6410保德信全球醫療生化基金 16.9500 17.0000 -0.0500 -0.2941保德信亞太基金 16.8100 16.9000 -0.0900 -0.5325保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.9103 9.9175 -0.0072 -0.0726保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 9.9103 9.9175 -0.0072 -0.0726保德信店頭市場基金 20.5800 20.7900 -0.2100 -1.0101保德信拉丁美洲基金 9.0700 9.0300 0.0400 0.4430保德信金平衡基金 19.6200 19.6400 -0.0200 -0.1018保德信金滿意基金 25.9800 26.1500 -0.1700 -0.6501保德信科技島基金 14.0500 14.2100 -0.1600 -1.1260保德信高成長基金 55.0100 55.2600 -0.2500 -0.4524保德信第一基金 15.6300 15.7400 -0.1100 -0.6989保德信貨幣市場基金 15.2573 15.2564 0.0009 0.0059保德信新世紀基金 7.1500 7.1800 -0.0300 -0.4178保德信新興中小基金 10.0700 10.0300 0.0400 0.3988保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5770 9.5352 0.0418 0.4384保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.8178 9.7760 0.0418 0.4276保德信新興趨勢組合基金 10.2000 10.2100 -0.0100 -0.0979保德信瑞騰基金 14.9502 14.9494 0.0008 0.0054保德信歐洲組合基金 7.4200 7.4000 0.0200 0.2703--------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德世界資源基金 10.1200 10.0500 0.0700 0.6965施羅德台灣主動基金 10.7100 10.7300 -0.0200 -0.1864施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3145 11.3139 0.0006 0.0053施羅德樂活中小基金 9.1600 9.1800 -0.0200 -0.2179--------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.6500 8.5800 0.0700 0.8159柏瑞五國金勢力建設基金 8.0600 8.0100 0.0500 0.6242柏瑞巨人基金 7.1200 7.2000 -0.0800 -1.1111柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.2734 13.2727 0.0007 0.0053柏瑞全球金牌組合基金 11.1300 11.0900 0.0400 0.3607柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 10.4051 10.3719 0.0332 0.3201柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.1864 8.1602 0.0262 0.3211柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.1000 9.0300 0.0700 0.7752柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.3500 7.3000 0.0500 0.6849柏瑞拉丁美洲基金 11.2600 11.2100 0.0500 0.4460柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.0488 11.0267 0.0221 0.2004柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.1706 9.1523 0.0183 0.2000柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 10.5908 10.5629 0.0279 0.2641柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 9.7690 9.7432 0.0258 0.2648柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.1700 13.1100 0.0600 0.4577柏瑞旗艦全球安穩組合基金 11.8893 11.8513 0.0380 0.3206柏瑞旗艦全球成長組合基金 11.7800 11.7300 0.0500 0.4263--------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 16.6300 16.8300 -0.2000 -1.1884國泰小龍基金 9.7900 9.9100 -0.1200 -1.2109國泰中小成長基金 25.6200 25.9800 -0.3600 -1.3857國泰中國內需增長基金 8.9800 9.0200 -0.0400 -0.4435國泰中港台基金 7.7700 7.8400 -0.0700 -0.8929國泰台灣計量基金 8.5000 8.5600 -0.0600 -0.7009國泰台灣貨幣市場基金 12.0463 12.0457 0.0006 0.0050國泰平衡基金 17.1200 17.2300 -0.1100 -0.6384國泰全球基礎建設基金 8.5900 8.6500 -0.0600 -0.6936國泰全球貨幣市場基金 9.9597 9.9674 -0.0077 -0.0773國泰全球債券基金 8.9924 8.9923 0.0001 0.0011國泰全球資源基金 7.8700 7.8800 -0.0100 -0.1269國泰全球環保趨勢基金 6.5100 6.5300 -0.0200 -0.3063國泰幸福階梯傘型基金之全球保守組合基金 11.3430 11.3300 0.0130 0.1147國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 11.5600 11.5300 0.0300 0.2602國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.3700 10.3400 0.0300 0.2901國泰科技生化基金 20.5000 20.7300 -0.2300 -1.1095國泰國泰基金 11.6700 11.8600 -0.1900 -1.6020國泰新興市場基金 8.1400 8.1400 0.0000 0.0000國泰新興高收益債券基金A 9.9818 9.9410 0.0408 0.4104國泰新興高收益債券基金B 9.9818 9.9410 0.0408 0.4104國泰豐益債券組合基金 10.2051 10.1908 0.0143 0.1403--------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.2800 15.3600 -0.0800 -0.5208第一金小型精選基金 16.1300 16.2600 -0.1300 -0.7995第一金中國世紀基金 7.4500 7.4800 -0.0300 -0.4011第一金中概平衡基金 15.4900 15.5500 -0.0600 -0.3859第一金台灣成長基金 5.8700 5.8800 -0.0100 -0.1701第一金台灣貨幣市場基金 14.7306 14.7297 0.0009 0.0061第一金全家福貨幣市場基金 171.9750 171.9650 0.0100 0.0058第一金全球大趨勢基金 13.6100 13.6000 0.0100 0.0735第一金全球不動產證券化基金A 5.4325 5.4088 0.0237 0.4382第一金全球不動產證券化基金B 4.6025 4.5825 0.0200 0.4364第一金全球台商基金 9.9700 10.0100 -0.0400 -0.3996第一金全球品牌基金 9.8700 9.8900 -0.0200 -0.2022第一金全球高收益債券基金A 12.2252 12.1900 0.0352 0.2888第一金全球高收益債券基金B 10.9518 10.9202 0.0316 0.2894第一金亞洲科技基金 11.9500 11.9900 -0.0400 -0.3336第一金亞洲新興市場基金 9.1300 9.0700 0.0600 0.6615第一金店頭市場基金 6.4100 6.4400 -0.0300 -0.4658第一金金鑽基金 7.5000 7.5800 -0.0800 -1.0554第一金馬來西亞基金 10.6600 10.6500 0.0100 0.0939第一金創新趨勢基金 8.9600 9.0300 -0.0700 -0.7752第一金新興市場投資等級債券基金A 9.6215 9.6057 0.0158 0.1645第一金新興市場投資等級債券基金B 9.3558 9.3404 0.0154 0.1649第一金萬得福基金 9.2700 9.3100 -0.0400 -0.4297第一金電子基金 15.0200 15.2000 -0.1800 -1.1842第一金旗艦基金 10.4600 10.5200 -0.0600 -0.5703第一金福元基金 6.4600 6.4700 -0.0100 -0.1546第一金福王基金 9.5100 9.5800 -0.0700 -0.7307--------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 7.8800 7.9200 -0.0400 -0.5051統一大滿貫基金 17.1200 17.3100 -0.1900 -1.0976統一大龍印基金 9.8900 9.8600 0.0300 0.3043統一中小基金 10.8200 10.9400 -0.1200 -1.0969統一台灣動力基金 7.3800 7.4600 -0.0800 -1.0724統一全天候基金 41.2100 41.6100 -0.4000 -0.9613統一全球債券組合基金 10.1948 10.1758 0.0190 0.1867統一亞太基金 17.0700 17.0300 0.0400 0.2349統一奔騰基金 26.1300 26.3900 -0.2600 -0.9852統一強棒貨幣市場基金 16.1111 16.1102 0.0009 0.0056統一強漢基金 12.7000 12.7700 -0.0700 -0.5482統一統信基金 16.4600 16.6500 -0.1900 -1.1411統一黑馬基金 25.0400 25.2300 -0.1900 -0.7531統一新亞洲科技能源基金 8.9100 8.9100 0.0000 0.0000統一經建基金 17.3900 17.5600 -0.1700 -0.9681統一龍馬基金 30.4300 30.8700 -0.4400 -1.4253--------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 9.5600 9.5600 0.0000 0.0000凱基台商天下基金 7.6200 7.6400 -0.0200 -0.2618凱基台灣精五門基金 11.7200 11.8700 -0.1500 -1.2637凱基亞洲四金磚基金 10.4800 10.4600 0.0200 0.1912凱基凱旋貨幣市場基金 11.1821 11.1814 0.0007 0.0063凱基開創基金 12.2000 12.3500 -0.1500 -1.2146凱基新興市場中小基金 9.8900 9.8300 0.0600 0.6104凱基新興趨勢ETF組合基金 8.3100 8.3400 -0.0300 -0.3597凱基資源國基金 8.7400 8.7000 0.0400 0.4598--------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 19.7600 19.9500 -0.1900 -0.9524富邦大中華成長基金 4.2600 4.2500 0.0100 0.2353富邦丰益債券組合基金 9.3046 9.2853 0.0193 0.2079富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 24.4800 24.7000 -0.2200 -0.8907富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 30.8100 30.8200 -0.0100 -0.0325富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 28.3100 28.4700 -0.1600 -0.5620富邦台灣心基金 11.3600 11.4000 -0.0400 -0.3509富邦台灣企業社會責任基金-A類型 10.6400 10.7600 -0.1200 -1.1152富邦台灣企業社會責任基金-B類型 8.7900 8.8900 -0.1000 -1.1249富邦台灣科技指數基金 29.9000 30.1500 -0.2500 -0.8292富邦台灣鳳凰基金 479.2300 482.8800 -3.6500 -0.7559富邦全球不動產基金 6.2900 6.2600 0.0300 0.4792富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.3030 10.2678 0.0352 0.3428富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.0518 10.0175 0.0343 0.3424富邦吉祥貨幣市場基金 15.1366 15.1358 0.0008 0.0053富邦長紅基金 37.8400 38.0600 -0.2200 -0.5780富邦冠軍基金 19.6200 19.9100 -0.2900 -1.4566富邦科技基金 15.8100 16.0000 -0.1900 -1.1875富邦高成長基金 14.3600 14.4300 -0.0700 -0.4851富邦富邦基金 7.8400 7.8500 -0.0100 -0.1274富邦新興亞洲高成長基金 9.1300 9.1400 -0.0100 -0.1094富邦農糧精選基金 8.6600 8.7200 -0.0600 -0.6881富邦福寶基金 6.7500 6.7800 -0.0300 -0.4425富邦精準基金 38.6200 39.1000 -0.4800 -1.2276富邦精銳中小基金 7.8800 7.9200 -0.0400 -0.5051富邦網路基金 6.3600 6.4500 -0.0900 -1.3954富邦價值基金 14.4500 14.5400 -0.0900 -0.6190--------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 16.5800 16.6800 -0.1000 -0.5995富達卓越領航全球組合基金 8.1700 8.1100 0.0600 0.7398富達動力領航組合基金 9.6100 9.5700 0.0400 0.4180--------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.7000 7.7600 -0.0600 -0.7732富鼎台灣活力基金 5.6700 5.7200 -0.0500 -0.8741富鼎台灣優勢基金 8.4800 8.5400 -0.0600 -0.7026富鼎全球永安平衡基金 9.8689 9.8762 -0.0073 -0.0739富鼎全球固定收益組合基金 12.3699 12.3261 0.0438 0.3553富鼎東方精選基金 6.7400 6.7500 -0.0100 -0.1482富鼎益利信貨幣市場基金 12.9439 12.9436 0.0003 0.0023富鼎華盈貨幣市場基金 10.6602 10.6599 0.0003 0.0028富鼎精穩基金 9.7944 9.8270 -0.0326 -0.3317--------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 8.1400 8.1900 -0.0500 -0.6105富蘭克林華美中華基金 10.4200 10.5500 -0.1300 -1.2322富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 8.3100 8.3800 -0.0700 -0.8353富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 8.5900 8.6400 -0.0500 -0.5787富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.6289 10.5998 0.0291 0.2745富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.5835 12.5491 0.0344 0.2741富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.4576 8.4419 0.0157 0.1860富蘭克林華美第一富基金 21.1700 21.3200 -0.1500 -0.7036富蘭克林華美新世界股票基金 8.2300 8.2200 0.0100 0.1217富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.9964 9.9831 0.0133 0.1332富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.6607 8.6367 0.0240 0.2779富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.1659 9.1229 0.0430 0.4713富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 9.7759 9.7300 0.0459 0.4717--------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 15.1538 15.2216 -0.0678 -0.4454復華大中華中小策略基金 7.3000 7.3100 -0.0100 -0.1368復華中小精選基金 20.4700 20.6500 -0.1800 -0.8717復華全方位基金 10.1400 10.1600 -0.0200 -0.1969復華全球大趨勢基金 10.6900 10.6400 0.0500 0.4699復華全球平衡基金 12.9200 12.8600 0.0600 0.4666復華全球原物料基金 9.1400 9.1200 0.0200 0.2193復華全球短期收益基金 10.4056 10.4001 0.0055 0.0529復華全球債券基金 12.4147 12.3994 0.0153 0.1234復華全球債券組合基金 12.4700 12.4600 0.0100 0.0803復華全球資產證券化基金A 9.7000 9.7000 0.0000 0.0000復華全球資產證券化基金B 8.1400 8.1300 0.0100 0.1230復華有利貨幣市場基金 13.0049 13.0041 0.0008 0.0062復華亞太平衡基金 9.9000 9.8900 0.0100 0.1011復華亞太成長基金 8.3700 8.3700 0.0000 0.0000復華東協世紀基金 10.0100 10.0000 0.0100 0.1000復華神盾基金 10.5523 10.6073 -0.0550 -0.5185復華高成長基金 21.1700 21.3200 -0.1500 -0.7036復華高益策略組合基金 10.8800 10.8500 0.0300 0.2765復華貨幣市場基金 13.9453 13.9444 0.0009 0.0065復華復華基金 7.7200 7.7600 -0.0400 -0.5155復華華人世紀基金 12.3400 12.3700 -0.0300 -0.2425復華傳家二號基金 12.6256 12.6764 -0.0508 -0.4007復華傳家基金 12.5492 12.6143 -0.0651 -0.5161復華奧林匹克全球組合基金 12.9100 12.8900 0.0200 0.1552復華奧林匹克全球優勢組合基金 10.7300 10.7200 0.0100 0.0933復華新興市場高收益債券基金A 9.5000 9.4700 0.0300 0.3168復華新興市場高收益債券基金B 9.2500 9.2200 0.0300 0.3254復華新興市場短期收益基金 9.8000 9.7900 0.0100 0.1022復華新興債股動力組合基金 9.4700 9.4700 0.0000 0.0000復華數位經濟基金 15.4700 15.5400 -0.0700 -0.4505--------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和台灣紅不讓基金 11.5000 11.5800 -0.0800 -0.6909--------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 12.2600 12.4200 -0.1600 -1.2882景順台灣科技基金 19.8600 20.0300 -0.1700 -0.8487景順台灣精選成長基金 18.0500 18.2200 -0.1700 -0.9330景順平衡基金 8.8300 8.9200 -0.0900 -1.0090景順全球科技基金 9.4400 9.4200 0.0200 0.2123景順全球康健基金 9.8800 9.9500 -0.0700 -0.7035景順貨幣市場基金 15.4562 15.4553 0.0009 0.0058景順潛力基金 21.9300 22.1900 -0.2600 -1.1717--------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 6.8800 6.9900 -0.1100 -1.5737華南永昌台灣精選基金 6.4700 6.5200 -0.0500 -0.7669華南永昌永昌基金 8.5000 8.5700 -0.0700 -0.8168華南永昌全球亨利組合基金 12.3051 12.2988 0.0063 0.0512華南永昌全球神農水資源基金 7.5100 7.5500 -0.0400 -0.5298華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.9800 5.9800 0.0000 0.0000華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.6500 5.6600 -0.0100 -0.1767華南永昌全球短期固定收益基金 11.2167 11.2039 0.0128 0.1143華南永昌全球精品基金 9.7700 9.7300 0.0400 0.4111華南永昌投資級收益組合基金 9.7405 9.7208 0.0197 0.2027華南永昌前瞻科技基金 9.0200 9.0800 -0.0600 -0.6608華南永昌黃河世紀基金 7.4400 7.4600 -0.0200 -0.2681華南永昌愛台灣基金 5.7000 5.7400 -0.0400 -0.6969華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.7132 15.7123 0.0009 0.0057華南永昌龍盈平衡基金 11.5210 11.5604 -0.0394 -0.3408華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.5728 11.5721 0.0007 0.0061--------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 15.1200 15.1700 -0.0500 -0.3296華頓台灣基金 16.1300 16.3500 -0.2200 -1.3456華頓平安貨幣市場基金 11.1358 11.1351 0.0007 0.0063華頓全球旺組合基金 9.2700 9.2500 0.0200 0.2162華頓全球時尚精品基金 10.6100 10.6500 -0.0400 -0.3756華頓全球高收益債券基金A 10.8995 10.8560 0.0435 0.4007華頓全球高收益債券基金B 10.1860 10.1453 0.0407 0.4012華頓全球黑鑽油源基金 6.5800 6.6100 -0.0300 -0.4539華頓全球新星股票基金 5.4000 5.4000 0.0000 0.0000華頓典範科技基金 8.2300 8.3200 -0.0900 -1.0817--------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 20.2000 20.3500 -0.1500 -0.7371匯達亞太地產基金-A類型 9.5100 9.4400 0.0700 0.7415匯達亞太地產基金-B類型 7.7200 7.6400 0.0800 1.0471匯達亞洲雙利基金 12.5800 12.5800 0.0000 0.0000匯達首選平衡基金 9.9100 9.9500 -0.0400 -0.4020匯達貨幣市場基金 14.5694 14.5685 0.0009 0.0062匯達概念型基金 14.4500 14.5400 -0.0900 -0.6190匯達寶櫃基金 5.6300 5.6700 -0.0400 -0.7055--------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.0000 6.0900 -0.0900 -1.4778匯豐中國動力基金 10.3600 10.3600 0.0000 0.0000匯豐五福全球債券組合基金 11.5578 11.5297 0.0281 0.2437匯豐太平洋精典基金 12.7600 12.7600 0.0000 0.0000匯豐台灣精典基金 14.8500 14.9500 -0.1000 -0.6689匯豐全球新富基金 8.6200 8.6000 0.0200 0.2326匯豐全球趨勢組合基金 8.5100 8.5100 0.0000 0.0000匯豐全球關鍵資源基金 7.7100 7.7100 0.0000 0.0000匯豐安富基金 18.7600 18.8100 -0.0500 -0.2658匯豐成功基金 26.4300 26.4700 -0.0400 -0.1511匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.6202 9.5913 0.0289 0.3013匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 9.8434 9.8145 0.0289 0.2945匯豐拉丁美洲基金 10.0200 10.0200 0.0000 0.0000匯豐金磚動力基金 11.5100 11.4500 0.0600 0.5240匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6177 14.6170 0.0007 0.0048匯豐富泰貨幣市場基金 15.4494 15.4486 0.0008 0.0052匯豐黃金及礦業股票型基金 10.4300 10.5500 -0.1200 -1.1374匯豐新鑽動力基金 9.4900 9.4500 0.0400 0.4233匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.5215 9.5019 0.0196 0.2063匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.2465 10.2270 0.0195 0.1907匯豐聚富積極平衡基金 13.2600 13.2300 0.0300 0.2268匯豐聚富穩健平衡基金 11.5400 11.5100 0.0300 0.2606匯豐龍鳳基金 31.2900 31.4300 -0.1400 -0.4454匯豐龍騰電子基金 20.7200 21.0200 -0.3000 -1.4272匯豐雙高收益債券組合基金 10.6607 10.6291 0.0316 0.2973--------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.1100 13.1800 -0.0700 -0.5311新光中國成長基金 9.8600 9.8500 0.0100 0.1015新光台灣永發基金 9.6700 9.7200 -0.0500 -0.5144新光台灣吉利貨幣市場基金 17.3394 17.3384 0.0010 0.0058新光台灣富貴基金 15.2300 15.3200 -0.0900 -0.5875新光全球可轉債策略平衡基金 8.4987 8.4937 0.0050 0.0589新光全球冠軍組合基金 9.3400 9.3000 0.0400 0.4301新光吉星貨幣市場基金 14.9433 14.9424 0.0009 0.0060新光亞洲精選基金 20.8200 20.6500 0.1700 0.8232新光兩岸優勢基金 8.3200 8.3200 0.0000 0.0000新光店頭基金 14.4900 14.5400 -0.0500 -0.3439新光國家建設基金 14.4000 14.5100 -0.1100 -0.7581新光創新科技基金 8.5400 8.6500 -0.1100 -1.2717新光傳產優勢基金 7.8600 7.9000 -0.0400 -0.5063新光新興星鑽基金 8.6100 8.5700 0.0400 0.4667新光福運平衡基金 10.7082 10.7394 -0.0312 -0.2905新光增長收益基金 9.8400 9.8700 -0.0300 -0.3040--------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 3.9800 3.9700 0.0100 0.2519瑞銀亞洲全方位不動產基金 5.8000 5.7400 0.0600 1.0453瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 9.7074 9.6739 0.0335 0.3463瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.4199 9.3875 0.0324 0.3451--------------------------------------------------------------------------------------------------群益中小型股基金 22.1400 22.2700 -0.1300 -0.5837群益平衡王基金 16.4715 16.5208 -0.0493 -0.2984群益全球不動產平衡基金(A型) 5.4300 5.4000 0.0300 0.5556群益全球不動產平衡基金(B型) 4.5700 4.5400 0.0300 0.6608群益印巴雙星基金 8.6100 8.5400 0.0700 0.8197群益印度中小基金 8.2400 8.0800 0.1600 1.9802群益多利策略組合基金 9.8800 9.8500 0.0300 0.3046群益多重收益組合基金 11.9800 11.9600 0.0200 0.1672群益多重資產組合基金 10.2300 10.2000 0.0300 0.2941群益安家基金 12.8349 12.8654 -0.0305 -0.2371群益安穩貨幣市場基金 15.5456 15.5447 0.0009 0.0058群益亞太中小基金 10.6300 10.5600 0.0700 0.6629群益亞太新趨勢平衡基金 15.2100 15.1200 0.0900 0.5952群益店頭市場基金 36.4200 36.6200 -0.2000 -0.5462群益東方盛世基金 8.9100 8.8800 0.0300 0.3378群益東協成長基金 9.0400 9.0400 0.0000 0.0000群益長安基金 14.3900 14.4700 -0.0800 -0.5529群益真善美基金 14.2662 14.2824 -0.0162 -0.1134群益馬拉松基金 61.8300 62.1100 -0.2800 -0.4508群益創新科技基金 19.1800 19.3500 -0.1700 -0.8786群益華夏盛世基金 9.1500 9.2300 -0.0800 -0.8667群益奧斯卡基金 14.2400 14.3400 -0.1000 -0.6974群益新興大消費基金 10.1400 10.1400 0.0000 0.0000群益新興金鑽基金 9.5300 9.5500 -0.0200 -0.2094群益葛萊美基金 11.3300 11.3900 -0.0600 -0.5268--------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 14.6500 14.7300 -0.0800 -0.5431德信中國精選成長基金 6.6900 6.7000 -0.0100 -0.1493德信台灣主流中小基金 7.7000 7.7600 -0.0600 -0.7732德信全方位基金 9.4900 9.5400 -0.0500 -0.5241德信長春藤基金 16.8941 16.9734 -0.0793 -0.4672德信萬年貨幣市場基金 15.0399 15.0391 0.0008 0.0053德信萬保貨幣市場基金 11.5351 11.5345 0.0006 0.0052德信萬瑞基金 10.2142 10.1868 0.0274 0.2690德信數位時代基金 12.2900 12.3900 -0.1000 -0.8071--------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 8.4000 8.4700 -0.0700 -0.8265德盛全球生技大壩基金 13.4700 13.4800 -0.0100 -0.0742德盛安聯中國東協新世紀基金 10.1300 10.0900 0.0400 0.3964德盛安聯中國策略增長基金 10.2800 10.2800 0.0000 0.0000德盛安聯台灣好息富基金 7.9400 7.9800 -0.0400 -0.5013德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.0742 12.0736 0.0006 0.0050德盛安聯台灣智慧趨勢基金 9.8500 9.8800 -0.0300 -0.3036德盛安聯四季回報債券組合基金 12.3224 12.3069 0.0155 0.1260德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.5900 10.6100 -0.0200 -0.1885德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.6300 9.6400 -0.0100 -0.1037德盛安聯全球人口趨勢基金 6.4400 6.4500 -0.0100 -0.1550德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.7500 9.7700 -0.0200 -0.2047德盛安聯全球計量平衡基金 10.8700 10.8700 0.0000 0.0000德盛安聯全球債券基金 11.1284 11.1306 -0.0022 -0.0198德盛安聯全球新興市場基金 15.3200 15.3200 0.0000 0.0000德盛安聯全球農金趨勢基金 7.9900 8.0800 -0.0900 -1.1139德盛安聯全球綠能趨勢基金 6.9700 7.0200 -0.0500 -0.7123德盛安聯多元計量平衡基金 8.4800 8.4900 -0.0100 -0.1178德盛安聯亞洲小型企業基金 8.3200 8.3000 0.0200 0.2410德盛安聯亞洲動態策略基金 16.6700 16.6300 0.0400 0.2405德盛科技大壩基金 15.5800 15.7000 -0.1200 -0.7643--------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.2668 11.2661 0.0007 0.0062德銀遠東DWS台灣旗艦基金 13.5400 13.7000 -0.1600 -1.1679德銀遠東DWS台灣精選主題基金 11.4800 11.6000 -0.1200 -1.0345德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.4900 18.5600 -0.0700 -0.3772德銀遠東DWS全球神農基金 9.2300 9.3000 -0.0700 -0.7527德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.6000 9.5900 0.0100 0.1043德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.5100 10.4900 0.0200 0.1907德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.0424 9.0153 0.0271 0.3006德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 9.3236 9.2957 0.0279 0.3001德銀遠東DWS科技基金 12.0700 12.2500 -0.1800 -1.4694--------------------------------------------------------------------------------------------------摩根富林明JF中小基金 16.7900 16.9800 -0.1900 -1.1190摩根富林明JF中國亮點基金 7.9200 7.9200 0.0000 0.0000摩根富林明JF台灣金磚基金 10.4800 10.5200 -0.0400 -0.3802摩根富林明JF台灣基金 8.1100 8.1900 -0.0800 -0.9768摩根富林明JF台灣貨幣市場基金 15.8944 15.8936 0.0008 0.0050摩根富林明JF台灣微型基金 15.8400 16.0100 -0.1700 -1.0618摩根富林明JF台灣增長基金 28.8300 29.1000 -0.2700 -0.9278摩根富林明JF平衡基金 20.4800 20.5500 -0.0700 -0.3406摩根富林明JF安家理財基金 10.9007 10.8970 0.0037 0.0340摩根富林明JF亞太高息平衡基金 10.5083 10.4914 0.0169 0.1611摩根富林明JF亞洲基金 34.0900 33.9300 0.1600 0.4716摩根富林明JF東方內需機會基金 10.2000 10.1700 0.0300 0.2950摩根富林明JF東方科技基金 17.6000 17.7400 -0.1400 -0.7892摩根富林明JF金龍收成基金 12.6400 12.6700 -0.0300 -0.2368摩根富林明JF神龍平衡基金 11.4000 11.4000 0.0000 0.0000摩根富林明JF第一貨幣市場基金 14.6508 14.6499 0.0009 0.0061摩根富林明JF絕對日本基金 6.7500 6.7100 0.0400 0.5961摩根富林明JF新興日本基金 13.7300 13.6700 0.0600 0.4389摩根富林明JF新興科技基金 29.0700 29.3200 -0.2500 -0.8527摩根富林明JF價值成長基金 11.7900 11.8900 -0.1000 -0.8410摩根富林明JF龍揚基金 18.7500 18.7200 0.0300 0.1603摩根富林明JF縱橫台商基金 7.6000 7.6300 -0.0300 -0.3932摩根富林明大歐洲基金 10.7700 10.6900 0.0800 0.7484摩根富林明中美G2新勢力基金 8.2700 8.2700 0.0000 0.0000摩根富林明全球α基金 10.5000 10.4600 0.0400 0.3824摩根富林明全球平衡基金 14.8851 14.8626 0.0225 0.1514摩根富林明全球通網基金 3.3600 3.3900 -0.0300 -0.8850摩根富林明全球發現基金 7.2200 7.2000 0.0200 0.2778摩根富林明全球債券基金-分配型 9.8560 9.8393 0.0167 0.1697摩根富林明全球債券基金-累積型 10.1793 10.1620 0.0173 0.1702摩根富林明亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.0988 10.0895 0.0093 0.0922摩根富林明亞洲總合高收益債券基金-累積型 10.0988 10.0895 0.0093 0.0922摩根富林明新金磚五國基金 9.3600 9.3100 0.0500 0.5371摩根富林明新絲路基金 7.5900 7.5700 0.0200 0.2642摩根富林明新興35基金 10.4800 10.4300 0.0500 0.4794摩根富林明新興活利債券基金-月配息型 9.8601 9.8321 0.0280 0.2848摩根富林明新興活利債券基金-累積型 10.0711 10.0424 0.0287 0.2858摩根富林明資源活力股票基金 8.4000 8.3400 0.0600 0.7194摩根富林明總收益組合基金 9.8686 9.8553 0.0133 0.1350--------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 10.0800 10.1300 -0.0500 -0.4936聯邦台灣創新基金 11.0800 11.1300 -0.0500 -0.4492聯邦計量平衡基金 9.1865 9.2399 -0.0534 -0.5779聯邦貨幣市場基金 12.7304 12.7296 0.0008 0.0063聯邦精選科技基金 6.3100 6.3400 -0.0300 -0.4732聯邦優勢策略全球債券組合基金 13.0273 12.9990 0.0283 0.2177--------------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 29.0500 29.1900 -0.1400 -0.4796寶來大中華價值指數基金 10.6880 10.7070 -0.0190 -0.1775寶來巴西指數基金 7.8600 7.8350 0.0250 0.3191寶來台灣中型100基金 24.0700 24.2500 -0.1800 -0.7423寶來台灣加權股價指數基金 12.9990 13.0710 -0.0720 -0.5508寶來台灣卓越50基金 49.6400 49.8300 -0.1900 -0.3813寶來台灣高股息基金 22.4200 22.5000 -0.0800 -0.3556寶來全球ETF成長組合基金 7.9200 7.9000 0.0200 0.2532寶來全球ETF棒組合基金 10.0003 9.9948 0.0055 0.0550寶來全球ETF穩健組合基金 12.5200 12.5000 0.0200 0.1600寶來全球不動產證券化基金(A) 7.0400 7.0000 0.0400 0.5714寶來全球不動產證券化基金(B) 5.6000 5.5700 0.0300 0.5386寶來全球國富債券基金(A) 10.0406 10.0483 -0.0077 -0.0766寶來全球國富債券基金(B) 9.7456 9.7530 -0.0074 -0.0759寶來全球新興市場精選組合基金 12.2900 12.2600 0.0300 0.2447寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.0200 10.0000 0.0200 0.2000寶來全球靈活配置債券組合基金B 9.9700 9.9500 0.0200 0.2010寶來印尼指數基金 9.5440 9.4400 0.1040 1.1017寶來印度指數基金 7.1900 6.9830 0.2070 2.9643寶來亞洲台資企業基金 7.6500 7.6900 -0.0400 -0.5202寶來矽谷基金 9.1200 9.1600 -0.0400 -0.4367寶來得利貨幣市場基金 15.7219 15.7210 0.0009 0.0057寶來得寶貨幣市場基金 11.5829 11.5822 0.0007 0.0060寶來傘型台商收成基金 17.9300 18.0000 -0.0700 -0.3889寶來傘型金融基金 10.8000 10.9000 -0.1000 -0.9174寶來傘型電科基金 20.6700 20.8200 -0.1500 -0.7205寶來新台灣基金 26.5000 26.5400 -0.0400 -0.1507寶來新興市場ESG策略基金 10.2800 10.2900 -0.0100 -0.0972寶來新興亞洲龍頭基金 10.3600 10.2900 0.0700 0.6803寶來精準中小基金 12.1900 12.2800 -0.0900 -0.7329寶來摩臺基金 24.0100 24.1500 -0.1400 -0.5797寶來標智滬深300基金 14.9600 15.1300 -0.1700 -1.1236寶來環球關鍵資源基金 4.6600 4.6800 -0.0200 -0.4274寶來績效基金 23.4400 23.5600 -0.1200 -0.5093寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.4244 25.4323 -0.0079 -0.0311寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 9.6600 9.7700 -0.1100 -1.1259寶來雙盈平衡基金 10.1614 10.1929 -0.0315 -0.3090寶來寶來基金(A) 7.7800 7.8200 -0.0400 -0.5115寶來寶來基金(B) 7.7800 7.8200 -0.0400 -0.5115--------------------------------------------------------------------------------------------------