◎◎基金淨值表─宏利投信

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

11.92

-0.29

2011/11/21宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

10.6156

-0.0107

2011/11/18宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

9.7765

-0.0098

2011/11/18宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

11.47

-0.14

2011/11/18宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

9.6357

-0.0087

2011/11/18宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.1063

-0.0082

2011/11/18宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.0233

0.0147

2011/11/18宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.0233

0.0147

2011/11/18宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

10.0067

0.0098

2011/11/18宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

10.0067

0.0098

2011/11/18宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

11.3758

-0.0051

2011/11/18宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

6.7

-0.12

2011/11/18宏利投信

宏利宏利基金

TWD

12.56

-0.28

2011/11/21宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3085

0.0007

2011/11/21宏利投信

宏利經典平衡基金

TWD

9.8282

-0.1194

2011/11/21---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------