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◎◎基金淨值表─元大投信

中央商情網/ 2011.11.17 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大投信

元大多福基金

TWD

34.06

-0.42

2011/11/16元大投信

元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金

TWD

15.07

0.01

2011/11/15元大投信

元大全球成長基金

TWD

13.8

0

2011/11/15元大投信

元大新主流基金

TWD

14.46

-0.18

2011/11/16元大投信

元大全球通訊基金

TWD

4.62

0.03

2011/11/15元大投信

元大巴菲特基金

TWD

15.65

-0.26

2011/11/16元大投信

元大店頭基金

TWD

5.99

-0.06

2011/11/16元大投信

元大萬泰貨幣市場基金

TWD

14.5927

0.0003

2011/11/16元大投信

元大全球組合基金

TWD

10.7854

-0.0011

2011/11/15元大投信

元大新中國基金

TWD

8.64

-0.06

2011/11/15元大投信

元大印度基金

TWD

8.09

-0.17

2011/11/15元大投信

元大新興亞洲基金

TWD

9.26

-0.07

2011/11/15元大投信

元大全球短期收益基金

TWD

9.8359

0.0057

2011/11/15元大投信

元大華夏中小基金

TWD

7.74

-0.06

2011/11/15元大投信

元大新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.1177

-0.0094

2011/11/15元大投信

元大新興市場債券組合基金-配息型

TWD

9.7917

-0.0094

2011/11/15元大投信

元大台股指數基金

TWD

8.478

-0.127

2011/11/16元大投信

元大新興消費商機基金

TWD

10.03

0.01

2011/11/15元大投信

元大亞太成長基金

TWD

10.05

-0.08

2011/11/15元大投信

元大泛歐成長基金

TWD

7.93

-0.09

2011/11/15元大投信

元大全球滿意入息基金-不配息型

TWD

10.81

0.02

2011/11/15元大投信

元大全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.87

0.02

2011/11/15元大投信

元大全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

6.28

-0.02

2011/11/15元大投信

元大全球地產建設入息基金-配息型

TWD

5.56

-0.01

2011/11/15元大投信

元大全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

7.44

0

2011/11/15元大投信

元大全球公用能源效率基金-配息型

TWD

6.63

0

2011/11/15元大投信

元大多元基金

TWD

9.77

-0.15

2011/11/16元大投信

元大高科技基金

TWD

11.63

-0.1

2011/11/16元大投信

元大經貿基金

TWD

20.48

-0.4

2011/11/16元大投信

元大多多基金

TWD

14.25

-0.19

2011/11/16元大投信

元大卓越基金

TWD

33.17

-0.48

2011/11/16元大投信

元大雙盈基金

TWD

18.2

-0.18

2011/11/16-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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