基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大投信
元大多福基金
TWD
34.06
-0.42
2011/11/16元大投信
元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金
TWD
15.07
0.01
2011/11/15元大投信
元大全球成長基金
TWD
13.8
0
2011/11/15元大投信
元大新主流基金
TWD
14.46
-0.18
2011/11/16元大投信
元大全球通訊基金
TWD
4.62
0.03
2011/11/15元大投信
元大巴菲特基金
TWD
15.65
-0.26
2011/11/16元大投信
元大店頭基金
TWD
5.99
-0.06
2011/11/16元大投信
元大萬泰貨幣市場基金
TWD
14.5927
0.0003
2011/11/16元大投信
元大全球組合基金
TWD
10.7854
-0.0011
2011/11/15元大投信
元大新中國基金
TWD
8.64
-0.06
2011/11/15元大投信
元大印度基金
TWD
8.09
-0.17
2011/11/15元大投信
元大新興亞洲基金
TWD
9.26
-0.07
2011/11/15元大投信
元大全球短期收益基金
TWD
9.8359
0.0057
2011/11/15元大投信
元大華夏中小基金
TWD
7.74
-0.06
2011/11/15元大投信
元大新興市場債券組合基金-不配息型
TWD
10.1177
-0.0094
2011/11/15元大投信
元大新興市場債券組合基金-配息型
TWD
9.7917
-0.0094
2011/11/15元大投信
元大台股指數基金
TWD
8.478
-0.127
2011/11/16元大投信
元大新興消費商機基金
TWD
10.03
0.01
2011/11/15元大投信
元大亞太成長基金
TWD
10.05
-0.08
2011/11/15元大投信
元大泛歐成長基金
TWD
7.93
-0.09
2011/11/15元大投信
元大全球滿意入息基金-不配息型
TWD
10.81
0.02
2011/11/15元大投信
元大全球滿意入息基金-配息型
TWD
8.87
0.02
2011/11/15元大投信
元大全球地產建設入息基金-不配息型
TWD
6.28
-0.02
2011/11/15元大投信
元大全球地產建設入息基金-配息型
TWD
5.56
-0.01
2011/11/15元大投信
元大全球公用能源效率基金-不配息型
TWD
7.44
0
2011/11/15元大投信
元大全球公用能源效率基金-配息型
TWD
6.63
0
2011/11/15元大投信
元大多元基金
TWD
9.77
-0.15
2011/11/16元大投信
元大高科技基金
TWD
11.63
-0.1
2011/11/16元大投信
元大經貿基金
TWD
20.48
-0.4
2011/11/16元大投信
元大多多基金
TWD
14.25
-0.19
2011/11/16元大投信
元大卓越基金
TWD
33.17
-0.48
2011/11/16元大投信
元大雙盈基金
TWD
18.2
-0.18
2011/11/16-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------