福大：本公司財務業務情形說明

第二條　第51款1.事實發生日:97/05/122.公司名稱:福大棉業股份有公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:全部5.發生緣由:櫃買中心查本公司96年度及97年度第1季經會計師查核財務報告之現金餘額及流動比率偏低，依據對上櫃公司財務業務平時及例外管理處理程序第10條規定辦理來函本公司需於每月十五日前提供如下資料供投資人參考。6.因應措施:目前營業收入足以支應短期營運資金，未來不會發生短期營運資金不足情形7.其他應敘明事項:100年十月份. 流動比率103.29%、速動比率44.68%、負債比率65.36%.. 現金預算明細表 單位:新台幣元明細＼月份 100/10/31 100年十一月 100年十二月 1O1年一月現金餘額--期初 74,844,039 74,844,039 57,844,039 54,044,039應收帳款收回 30,000,000 30,000,000 30,000,000應收票據兌現 35,000,000 35,000,000 35,000,000股東往來可運用之現金 74,844,039 65,000,000 65,000,000 65,000,000減:現金支出:薪資 3,600,000 3,500,000 3,500,000動力費 3,700,000 5,500,000 5,500,000費用付現 3,000,000 3,000,000 3,000,000應付票據到期 5,000,000 5,000,000 5,000,000利息支出 1,800,000 1,800,000 1,800,000購料支出 50,000,000 50,000,000 50,000,000現金支出總額 67,000,000 68,800,000 68,800,000現金餘額(不足數) 74,844,039 72,844,039 54,044,039 50,244,039減:償還銀行貸款 15,000,000加:銀行借款現金餘額 74,844,039 57,844,039 54,044,039 50,244,039