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  • 【理財周刊】毅嘉啃蘋果 迎接i8史上最大換機潮

  • yam蕃薯藤新聞/文.王信傑 理財周刊提供-

從去年初7800點、五月中8000點、十二月底9100點,甚至上週五回測到9652點,我對台股今年的看法一路走來始終如一,今年萬點必來,且在蘋果i8迎接史上最大換機潮的加持下,蘋概股第二季起特別是第三季的主升段拉貨行情激勵下,萬點絕非今年滿足點,好戲還在後頭。所以一直跟大家共勉勵,滿腦子空頭思想、忽多忽空,以及過度短線操作者,今年將很可惜賺不到波段大錢,今年一定要有賺波段大錢的霸氣跟決心!

四月中提防波段回檔整理 主升段將在五月中發動

短線而言,萬點上下或有短線震盪,但不必預設立場,重點在本波時間轉折,四月初到四月中提防見本波高點之後回檔整理,因四月初後融券回補近尾聲,提防軋完空後殺短多;第一季畢竟是蘋概股和多數電子的淡季,加上新台幣急升產生匯損,故預期四月中到五月中第一季財報公佈前會再回測季線做區間整理。之後在五月中第一季財報公佈利空出盡後,在蘋概股旺季拉貨下啟動主升段行情,大漲至蘋果新機發表會前後,就要提防會有一波較大幅度拉回整理。

毅嘉(2402)除之前跟大家分享的基本面利多外,今年兩大成長動能,一為汽車板,整體汽車佔營收應用比重為44%(MVI約6%),汽車從供應零組件轉至組裝廠,且蘇洲廠目前已可自給自足,今年MVI的目標還是在於耕耘高毛利產品,增加汽車板比重和穿戴裝置等。

毅嘉搶進i8供應鏈 EPS有望大幅成長

另一為接獲蘋果OLED軟板訂單,成為新iPhone 8供應鏈,毅嘉表示,二月隨著農曆年後客戶陸續回補庫存,營運及出貨已逐漸復甦,預計在三月以後工作天數回穩,且客戶訂單持續放量的帶動下,集團營收可望進一步攀升,呈現逐季增溫趨勢。去年EPS為0.09元,今年在車載、光通訊和蘋果訂單加持下,法人估EPS可大幅成長至1.5到1.8元,明年3元起跳。

毅嘉股價也如我們先前所規劃,從十六.五元沿月線盤堅來到22.5元上下,已大漲超過三成以上。而另一潛在利多題材為九月二日可轉債到期,轉換價40.7元。

毅嘉目前仍有新產品已送蘋果認證中,一旦通過認證下半年將再擴產,挹注明年獲利,目前帳上約當現金23億,所以九月二日最不可能拿20億出來還債。

發新債還舊債也不是公司目前選項,那就是較傾向股價拉上去轉換成普通股,依法規規定公司就算商議調降轉換價格最高不得折價超過20%,換句話說,屆時轉換價少則32.5元,多則維持40.7元,如此後續將有七到八成機會股價拉到上述價格,約還有五成到一倍漲幅可期。

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