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台股週報》美中貿易戰惡化 陷入年線保衛戰

卡優新聞網/陳鑫 2019.08.26 03:29

  台股上週收在10538.11點,單週漲117點,週線收紅,好不容易終結連4黑。不過,上週末期間,美中貿易戰再度惡化,本週一亞股恐將反映此強大衝擊,台股最壞情況恐陷入年線10300點附近保衛戰。

  美中貿易戰火加劇,市場憂恐衝擊全球經濟,導致終端電子產品需求動能越趨疲弱,進而影響上游半導體相關需求。雖然先前包括晶圓代工大廠台積電、DRAM大廠南亞科等,對第3季旺季力道仍具備一定信心,然而在美中關稅戰衝突升高下,恐為半導體供應鏈下半年營運蒙上一層灰。

  在外資動向上,根據證交所統計,上週以來外資賣超逾130億元,加上美中貿易戰、香港反送中等情勢依舊動盪,仍要小心外資持續從台股提款。安聯台灣科技基金經理人廖哲宏認為,台股資金往以下兩塊族群靠攏,一是受惠於中國供應鏈去美化等族群,且多集中在半導體相關;另一是在利基性和展望上具有長線趨勢保護等優勢的族群,也受資金青睞。

  針對華為事件,廖哲宏表示,華為被不被寬限的議題已經不重要了,主要是因為情勢上中國去美化已是不可逆的事實,各式科技零部件只要非美供應鏈可以提供,華為就會採購、扶植並納為自身供應鏈,在此發展期間,台廠仍將受惠。

  受惠的半導體供應鏈,在中國推動5G大力提前布局動作下,除晶圓代工外,像是封測、IC設計、高頻需要的材料等,皆可關注個股表現。在非電族群方面,安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中指出,可留意沉寂已久,且在低檔、有利基的族群,諸如汽車及零組件、汽車電子相關;紡織、製鞋也沉寂一段時間,由於中國產能外移大趨勢會持續數年,有效抵銷美國服飾零售銷售下滑壓力,沒有中國產能拖累的台廠,相對受惠。

  蕭惠中分析,中國穩內需將不遺餘力,投放基建不擔心,房地產也不掐死,留意珠港澳大灣區的專案投放與有望受惠的水泥股。中國食品消費持續升級不會走回頭路,許多台商持續深耕也不改變。

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